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Vor Jahren begannen Anleger, Bitcoin und andere Krypto-Währungen in ihre Portfolios aufzunehmen, um ihre Portfolios zu diversifizieren und gegen traditionelle Aktien und andere gängigere Anlagevehikel abzusichern.
Der Yale-Ökonom Aleh Tsyvinski führte umfangreiche Untersuchungen darüber durch, wie Bitcoin einem Portfolio durch Diversifizierung zugute kommen könnte, und stellte fest, dass die ideale Portfoliokonstruktion mindestens 6 % BTC enthalten sollte, und sei es auch nur zu Diversifizierungszwecken.
Seit der Einführung von Bitcoin setzte sich der Diversifizierungstrend fort, da Bitcoin und andere Krypto-Vermögenswerte eine starke Antikorrelation zum Aktienmarkt aufwiesen. Die nachstehende Beispielgrafik, die erst vor einem Jahr erstellt wurde, zeigt die auffallende Antikorrelation auf ihrem Höhepunkt.
Plötzlich jedoch sind die beiden Anlageklassen über das gesamte Jahr 2020 hinweg eng miteinander korreliert. Die Korrelation begann zunächst, als der Aktienmarkt am Schwarzen Donnerstag im März Bitcoin und viele Altcoins nach unten zog.
Jetzt hat die Korrelation den höchsten Stand in der Geschichte erreicht. Alles, was die Investmentwelt darüber wusste, dass Bitcoin als Diversifizierungsstrategie in aktienlastigen Portfolios fungiert, ist nun möglicherweise Vergangenheit. Es bedeutet auch, dass Bitcoin in den kommenden Tagen sehr viel unberechenbarer werden könnte, da es auf den Druck reagiert, den der Aktienmarkt durch die durch die Pandemie verursachte wirtschaftliche Kontraktion verspürt.
Die Analysten von PrimeXBT bieten einen Blick darauf, was zu erwarten ist und wie man sich auf zukünftige Bewegungen von Bitcoin und dem Aktienmarkt vorbereiten kann.
Bitcoin-Korrelation mit S&P 500 erreicht Allzeithoch
Den Daten zufolge hat die Korrelation zwischen der Kursentwicklung von Bitcoin BTCUSD und dem S&P 500 US-Aktienindex den höchsten jemals erreichten Stand erreicht.
In der untenstehenden Grafik weisen Bitcoin und der S&P 500 eine Anti-Korrelation auf, die bis zu -0,15 reicht. Seit Anfang 2020 sind die beiden Werte jedoch hoch korreliert und erreichen eine Korrelation von +0,35.
Die beiden völlig unterschiedlichen Vermögenswerte begannen Mitte März kurz vor dem Schwarzen Donnerstag Hand in Hand zu gehen.
Dieser Zusammenbruch erdrückte den Aktienmarkt und ließ Bitcoin um über 50% fallen. In der Folge wurden auch die restlichen Gewinne des Kryptomarktes für das Jahr vernichtet.
Seitdem sind jedoch fast alle Höchst- und Tiefststände nahezu perfekt aufeinander abgestimmt. Das nachstehende Preisdiagramm zeigt deutlich, wie eng die beiden Vermögenswerte bis auf fast jeden Tag miteinander korreliert sind.
Aber was bedeutet dies für Bitcoin? Es wird erwartet, dass die allererste Krypto-Währung in der Zukunft eine Bewertung von 500.000 $ oder mehr erreichen wird.
Das jüngste Halving im vergangenen Mai 2020 soll als Katalysator für die neue Hausse fungieren, aber die Pandemie hatte andere Pläne für Bitcoin.
Wird das neue Wachstum der COVID-Fälle aufgrund der anhaltenden Spitzenkorrelation mit dem Aktienmarkt einen weiteren signifikanten Absturz von Kryptowährungen verursachen, oder werden Kryptowährungen ausbrechen und die hohen Bitcoin-Preisprognosen erreichen, die Analysten fordern?
Ökonom warnt vor einem Absturz ähnlich dem Aktienmarkt von 1929
Die Welt versucht, eine gewisse Normalität wiederherzustellen, nachdem sie monatelang in Quarantäne eingesperrt war, um eine weitere Ausbreitung des Virusausbruchs zu verhindern.
Zwischen rückläufigen Fällen und wirtschaftlicher Belebung hat sich der Aktienmarkt fast vollständig von den Höchstständen vom Anfang dieses Jahres erholt.
Doch in den Vereinigten Staaten geraten die Fälle wieder einmal außer Kontrolle, und dies könnte einen weiteren schweren Absturz verursachen.
Die Situation erinnert den Ökonomen A. Gary Shilling an das Jahr 1929, als die Anleger davon überzeugt waren, dass der Zusammenbruch vorbei sei, und ein weiterer Rückschlag die Anleger überraschte.
Das Ergebnis war ein noch tieferer Absturz. Ein weiterer ähnlicher Rückgang würde nicht nur den S&P 500 laut dem Analysten um weitere 40 % nach unten bringen, sondern könnte auch Bitcoin auf einen niedrigeren Tiefststand bringen.
Die nach Marktkapitalisierung führende Krypto-Währung konnte ihren diesjährigen Höchststand vom Februar 2020 nicht überwinden. Der Rückgang des Schwarzen Donnerstags auf $3.800 fungierte als ein tieferes Tief. Ein weiterer Tiefststand ist möglich, was Bitcoin wieder in einen Abwärtstrend schicken könnte.
Sollte dies geschehen, wird ein neuer Aufwärtstrend weiter verzögert. Diese Theorie wird durch die Tatsache erhärtet, dass Market-Timing-Experten wie der verstorbene W.D. Gann von 90-Jahres-Zyklen an den Finanzmärkten sprachen.
Nach Gann’s Theorie erleben die Märkte etwa alle 90 Jahre einen ähnlichen Fallout. Das Jahr 2020 ist etwa 90 Jahre nach dem Börsenkollaps von 1929, und der Ökonom warnt vor der zweiten Stufe nach unten.
Geringe Volatilität könnte der Schlüssel zum Bitcoin-Bullmarkt sein
Das Jahr 2020 war eine Katastrophe für die Weltwirtschaft und den gesamten Finanzmarkt. Wichtige Aktienindizes wie der S&P 500 erreichten im Februar historische Höchststände, nur um das erste Quartal des Jahres mit den schlimmsten Verlusten aller Zeiten zu beenden.
Auf historische Einbrüche folgten rekordverdächtige Rallyes. Die Volatilität an den traditionellen Aktienmärkten erinnert eher an Kryptowährungen.
Krypto-Währungen wie Bitcoin waren jedoch untypisch stabil. Die Volatilität im Vergleich zum Nasdaq-Composite-Index, einem weiteren US-Aktienindex, ist auf einem historischen Tiefstand.
Das letzte Mal, als die Volatilität gegenüber dem Aktienindex ein solches Tief erreichte, war der Startschuss für die vorherige Hausse von Bitcoin.
Da die Halbierung nun der Vergangenheit angehört, soll sich ein neuer Bullenmarkt zusammenbrauen. Die Pandemie mag wie eine Straßensperre gewirkt haben, aber das aufgestaute Momentum könnte in den kommenden Tagen freigesetzt werden.
Damit dies geschehen kann, müssen Bitcoin und der S&P 500 jedoch wieder antikorreliert werden – etwas, das es seit Beginn des Jahres 2020 nicht mehr gegeben hat.
Bereiten Sie sich mit PrimeXBT auf eine Rückkehr der Rekordmarktvolatilität vor
Die Volatilität von Bitcoin bleibt selten so niedrig, und wenn die relative Stabilität schließlich endet, ist ein Feuerwerk in der Krypto-Assetklasse zu erwarten.
Die Dinge werden noch explosiver, wenn der Aktienmarkt aufgrund negativer Gewinnmeldungen im Laufe dieses Monats erneut zusammenbricht. Das könnte eine Rückkehr zu der rekordverdächtigen Volatilität an den traditionellen Märkten auslösen.
Alternativ dazu könnte Bitcoin, wenn die antikorrelierte Beziehung zwischen BTCUSD und dem S&P 500 zurückkehrt, einen bedeutenden Ausbruch in einen neuen Aufwärtstrend erleben.
Falls und wenn die Volatilität wieder zunimmt, können Händler bei PrimeXBT mit Long- und Short-Positionen von jeder Richtung profitieren, in die der Markt sich dreht.
PrimeXBT bietet neben traditionellen Märkten wie Aktienindizes, Forex und Rohstoffen auch kryptische Anlagen wie Bitcoin und Ethereum an. Die beiden wichtigsten US-Aktienindizes, der S&P 500 und der Nasdaq, sind neben Gold, Öl und vielem mehr enthalten.
Integrierte Tools zur technischen Analyse können Händlern helfen, sich auf etwaige Ausbrüche vorzubereiten und Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge zu erteilen, um sicherzustellen, dass das Kapital geschützt ist und keine Gelegenheiten verpasst werden.
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Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2020
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