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Die Walt Disney Company ist ein globales Unterhaltungsunternehmen, das eine breite Palette von Geschäftsbereichen betreibt, darunter Themenparks, Resorts, eine Kreuzfahrtgesellschaft, Fernsehsender und andere Produkte. Disney produziert auch Live-Unterhaltungsveranstaltungen und produziert und streamt eine breite Palette von Film- und Fernsehunterhaltungsinhalten über seine relativ neuen digitalen Streaming-Dienste. Die Walt Disney Co. ist an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Tickersymbol DIS notiert.
1923 als Disney Brothers Cartoon Studio von den Brüdern Walt und Roy Disney gegründet, verfügt das Unternehmen heute über eine Marktkapitalisierung von mehr als 250 Milliarden US–Dollar und erwirtschaftete einen Jahresnettogewinn von über 11,5 Milliarden US-Dollar bei einem Jahresumsatz von 69,6 Milliarden US-Dollar.
Klicken Sie sich hier oben durch unser ausführliches Chart- und Prognosetool, dem Sie alle wichtigen Kerndaten über die Disney Aktie und das Unternehmen entnehmen können. Unser Chart-Tool und unser Artikel sollen dabei helfen zu untersuchen, ob es sich lohnt, in die Disney Aktie zu investieren und welche Risiken und Chancen mit Disney Aktien verbunden sind. Zusätzlich erstellen wir eine Prognose für die Disney Aktien. Zuerst wollen wir Ihnen jedoch ein aktuelles Update über den Stand der Walt Disney Aktie präsentieren:
Disney Aktienprognose – Update vom 21.04.2022
Wer jetzt in die Unterhaltungs-Industrie investieren möchte, der ist mit der Disney-Aktie sicher sehr gut beraten. Durch die Schwierigkeiten während der Pandemie ist die Aktie noch immer auf einem vergleichsweise niedrigem Kursniveau. Da zudem das Sommergeschäft anläuft, von dem sich die Betreiber von Disney einiges erhoffen, sollten durchaus entsprechende Kursgewinne möglich sein. Vorausgesetzt natürlich, man legt sich frühzeitig Disney-Aktien ins eigene Portfolio.
Update vom 25.03.2022
In der 12. Kalenderwoche pendelte die Disney Aktie bisher größtenteils rund um die 138 bis 139 US-Dollar pro Anteilsschein. Wobei es am 22.03. zu einem kurzen Kursausbruch auf knapp 142 US Dollar kam. Im Jahresvergleich ist Disney damit weiterhin mehr als ein Viertel weniger Wert also vor einem Jahr. So ist die Disney Aktienkursentwicklung im 52-Wochen Vergleich stark im roten Bereich bei -25,26 Prozent.
Update vom 18.03.2022
Auch wegen des expandierenden Streaming-Angebots von Disney+ sehen viele Analysten rosige Zeiten, für die Disney Aktie kommen. Zudem dürfte sich das Ende der Corona-Pandemie mittelfristig sehr positiv auf das zuletzt schwer angeschlagene Themenpark-Geschäft von Disney auswirken. Sollte der Sommer 2022 ohne Pandemie stattfinden, so wären große Umsatzgewinne in allen Disney World Themenparks vor prognostiziert. Die aktuelle Kursentwicklung in der 11. Kalenderwoche spiegelte diese Erwartungen wieder. So kletterte die Disney Aktie seit dem 14.03.2022 um mehr als zehn Dollar, nämlich von einem niedrigen Stand von nur rund 128 US-Dollar auf aktuell mehr als 139 USD.
Was muss man über Disney Aktien wissen?
Mit seiner Omnipräsenz im Film- und Unterhaltungsbereich ist Disney kein Wall-Street-Geheimnis. Das Unterhaltungsangebot von Disney ist allen Mitbewerbern um Längen voraus. Zum Beispiel betrug der Umsatz aus seinen 12 Themenparks im Geschäftsjahr 2020 16 Milliarden US-Dollar, was zwar einem Rückgang von 61 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber trotzdem noch weit vor den fünf Themenparks von NBCUniversal ist, welche im Jahr 2020 nur 1,8 Milliarden US-Dollar einnahmen. Auxh die Themenparkbetreibern SeaWorld Entertainment konnten mit ihren 12 Themenparks im Jahr 2020 nur weniger als eine halbe Milliarde US-Dollar einnehmen.
Der Gesamtumsatz von Disney im Jahr 2020 ging im Vergleich zum Vorjahr um 6 % zurück, was allerdings durch eine hervorragende Leistung vor der Pandemie gepolstert wurde. Im ersten Quartal zum 28. Dezember 2019 stieg der Umsatz um 36 % und in einem immer noch starken zweiten Quartal stieg der Umsatz um 21 %. Jetzt im Jahr 2021, leidet das Unternehmen immer noch unter pandemiebedingten Rückgängen. Im zweiten Quartal 2021, das am 3. April endete, verbesserte sich dies jedoch auf einen Rückgang von 13 %.
Jede der Komponenten von Disney belegt in allen Kategorien den Spitzenplatz oder liegt nahe daran. Die Themenparks und Resorts des Unternehmens waren die größte Kategorie vor der Pandemie und machten 2019 mehr als ein Drittel der Gesamtzahl aus. Im selben Jahr hatte Disney sieben der 10 umsatzstärksten Filme.
Disney+
Auch das neue Disney+ war ein großer Erfolg und hat seit seiner Einführung im November 2019 mehr als 100 Millionen kostenpflichtige Abonnements rekrutiert. Das liegt zwar hinter dem Marktführer Netflix, aber es nähert sich. Das Unternehmen glaubt, dass es bis 2024 bis zu 260 Millionen erreichen kann und damit möglicherweise Netflix übertreffen, welches zum 31. März 2021 ungefähr 200 Millionen Abonnenten hat.
Es wendet sich dem Streaming zu, nicht nur um die Flaute von geschlossenen Themenparks aufzufangen, sondern als Schlüssel für zukünftiges Wachstum. Es erwarb 2019 die allgemeine Streaming-Site Hulu und hat damit begonnen, eine ähnliche Marke, „Star“, an internationalen Standorten einzuführen. Zwischen diesen Websites und ESPN + versucht Disney, das Streaming so zu dominieren, wie es alle seine Kategorien dominiert, und es hat definitiv die Chance, erfolgreich zu sein.
Disney kaufte innerhalb der letzten Jahre und Jahrzehnte außerdem Pixar, Marvel und Lucasfilm. Heute ist Disney+ der am schnellsten wachsenden Streaming-Dienst der Geschichte.
Disney erobert die Medienwelt
Die Kombination von Disney+, Hulu und ESPN+ eröffnet Disney eine Welt voller Möglichkeiten, sein Geschäft auszubauen. Gleichzeitig werden die Zwischenhändler ausgeschaltet, die bisher kontrollieren konnten, wie Disney Kunden erreicht. Das Ergebnis ist ein noch mächtigeres Unternehmen.
Im Filmgeschäft war Disney immer auf Vertriebspartner angewiesen, um Endkunden zu erreichen. An der Abendkasse behält Disney nur rund 60 % der Ticketeinnahmen und teilt sich den Rest mit den Theaterbetreibern. Aber Disney+ bricht diese Form, wie zuletzt die 60 Millionen US-Dollar an Streaming-Einnahmen für Black Widow am Eröffnungswochenende im Vergleich zu einer inländischen Kinokasse in den USA von 80 Millionen US-Dollar zeigen, von denen Disney nur etwa 48 Millionen US-Dollar behält.
Das Kabelgeschäft ist nicht anders. ESPN ist seit Langem das profitabelste Kabelnetz, muss sich aber immer noch an Kabelbetreiber verkaufen, die dann an Endkunden verkaufen. Streaming schneidet den Kabelnetzbetreiber aus, was langfristig zu besseren Margen beitragen sollte.
Disney bricht aus den Vertriebszwängen der alten Medienwelt aus. Das eröffnet dem Unternehmen neue Möglichkeiten für ein langfristiges Wachstum, und Disney ist möglicherweise in einer besseren Position als jedes andere Medienunternehmen.
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Die Geschichte von Disney
Mit mehreren internationalen Themenparks, einem erstklassigen Animationsstudio, Dutzenden von Business-Franchises und einem der größten Filmstudios der Welt hat sich Disney zu einer der massivsten Medienmarken aller Zeiten entwickelt. Diese kurze Übersicht zeigt die Geschichte der Walt Disney Company vom Ursprung bis zur Entwicklung als Titanen der Unterhaltungsindustrie.
Die Walt Disney Company begann als Joint Venture zwischen Walt Disney und seinem Bruder Roy. Das Unternehmen, das damals Disney Brothers Cartoon Studio hieß, wurde am 16. Oktober 1923 gegründet. Innerhalb von drei Jahren hatte das Unternehmen zwei Filme produziert und ein Studio in Hollywood gekauft, aber Probleme bei den Vertriebsrechten hätten das Unternehmen beinahe zum Scheitern gebracht.
Die Gründung von Mickey Mouse im Jahr 1928 veränderte alles. Zu dieser Zeit brachte Disney viele andere berühmte Charaktere auf den Markt wie Minnie Mouse und Donald Duck, die zusammen die Grundlage des Unternehmens bildeten, das heute weit über nur Animation hinausgeht. Heute fallen viele große Studios, Fernsehsender und geistiges Eigentum, darunter Marvel Entertainment, Lucasfilm, ABC, Pixar Animation Studios und ESPN, unter das Disney-Dach.
Disney von den 1930er Jahren bis nach dem Zweiten Weltkrieg
1932 gewann die Disney Company dank „Silly Symphony“ ihren ersten Oscar für den besten Cartoon. 1934 begann Disney mit der Produktion seines ersten abendfüllenden Spielfilms „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Er wurde 1937 veröffentlicht und wurde der umsatzstärkste Film seiner Zeit. Die massiven Produktionskosten bereiteten Disney nächsten Animationsfilmen jedoch Schwierigkeiten. Der Zweite Weltkrieg stoppte die Produktion von Disney-Filmen insgesamt, da das Unternehmen seine Fähigkeiten zu den Kriegsanstrengungen beisteuerte, indem es Propagandafilme für die US-Regierung produzierte.
Nach dem Krieg fiel es dem Unternehmen schwer, dort weiterzumachen, wo es aufgehört hatte, aber 1950 erwies sich dank der Produktion von Disneys erstem Live-Action-Film „Treasure Island“ als Wendepunkt. Disney hat in diesem Jahrzehnt auch mehrere Fernsehserien herausgebracht. 1955 feierte „The Mickey Mouse Club“ sein Debüt vor einem nationalen Fernsehpublikum.
Im selben Jahr markierte Disney einen weiteren Meilenstein: die Eröffnung des ersten Disney-Themenparks, Disneyland in Kalifornien. Das Unternehmen wurde immer beliebter und überlebte den Tod seines legendären Gründers Walt Disney im Jahr 1966. Nach Walts Tod übernahm Roy Disney die Leitung des Unternehmens und wurde 1971 von einem Führungsteam abgelöst.
In den folgenden Jahrzehnten nutzte das Unternehmen Merchandising-Möglichkeiten, produzierte weiterhin Spielfilme und errichtete weitere Themenparks rund um den Globus, darunter 1983 den ersten internationalen Themenpark von Disney, Tokyo Disneyland. Während dieser Zeit erduldete das Unternehmen einige Übernahmeversuche, aber es erholte sich und kehrte auf einen erfolgreichen Weg zurück, als Michael D. Eisner 1984 sein Vorsitzender wurde.
Übernahme von Kabelfernsehen und Medien
Seit den 1980er Jahren hat Disney seinen Einfluss auf einen breiteren Markt ausgeweitet, beginnend mit dem Debüt des Disney Channel im Kabelfernsehen. Das Unternehmen gründete mehrere Unterabteilungen und Studios, wie zum Beispiel Touchstone Pictures, um Filme außerhalb seines familienorientierten Standards zu produzieren und so eine noch breitere Basis in der Unterhaltungsindustrie zu gewinnen. Eisner und geschäftsführender Gesellschafter Frank Wells erwiesen sich als erfolgreiches Team, um Disney ins neue Jahrhundert zu führen.
2005 übernahm Bob Iger die CEO-Rolle von Eisner. Im Jahr 2006 kaufte Disney Pixar, als es begann, sich auf digitale Animationen zu konzentrieren. Zuvor hatte Pixar Filmhits wie „Toy Story“, „Finding Nemo“ und „The Incredibles“ produziert. Unter dem Dach von Disney haben die Pixar Animation Studios weiterhin renommierte Auszeichnungen für Filme wie „Moana“ und „Coco“ erhalten.
Nachdem er 2009 Vorsitzender wurde, lenkte Iger den Fokus des Unternehmens wieder auf familienorientiertere Produkte, als es Miramax Studios verkaufte und Touchstone Pictures verkleinerte. Roy Disney, das letzte im Unternehmen tätige Mitglied der Disney-Familie, starb am 16. Dezember 2009.
Ebenfalls im Jahr 2009 erwarb das Unternehmen Marvel Entertainment, das Disney die Rechte an Dutzenden von Superhelden-Franchises wie „Iron Man“ und „Deadpool“ verlieh. Ende 2012 begann Disney mit der Übernahme von Lucasfilm, die die Rechte an der „Star Wars“-Franchise beinhaltete.
Disney setzte seine digitale Expansion im Jahr 2014 durch die Übernahme des YouTube-Content-Produzenten Maker Studios fort, der 2017 zum Disney Digital Network wurde. Disney hat Ende 2019 ein eigenes digitales Streaming-Netzwerk „Disney+“ gestartet und kurz darauf Hulu übernommen. Heute ist Disney+ das am schnellsten wachsende Streamingangebot.
Disney Aktie kaufen – die besten Anbieter
Wer am Kauf von Disney Aktien interessiert ist, dem stehen dafür eine Vielzahl von Brokern zur Verfügung. Es stellt sich also die Frage: Wo kann man am besten die Disney Aktien kaufen?
Um diese Frage so gut wie möglich zu beantworten, haben wir alle bekannten Anbieter von Disney Aktien getestet und verglichen und im Anschluss aus den Ergebnissen eine Übersichtder besten Broker erstellt, über welche man die Disney Aktie kaufen kann.
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Disney BörsengangDisney BewertungDisney+ WachstumDisney QuartalszahlenDisney Geschäftsmodell
Disney Börsengang
Die Stammaktien von Disney wurden vor ihrem Börsengang an der New Yorker Börse im Jahr 1957 außerbörslich gehandelt. Anleger, die Stammaktien außerbörslich kauften, hätten deutlich höhere Renditen erzielt. Das Unternehmen wurde 1949 für 3 US-Dollar pro Aktie gehandelt und stieg auf 52 US-Dollar pro Aktie, bevor es einen „Zwei gegen Eins“ Split durchführte. Disney zahlte seine erste Stammaktiendividende im Jahr 1956 und damit noch vor seinem Börsengang.
Das Unternehmen hielt seinen Börsengang an der New Yorker Börse im Jahr 1957 ab und verkaufte jede Aktie für 13,88 US-Dollar. Wer übrigens zu diesem Zeitpunkt 1.000 US-Dollar investiert hätte, hätten dafür 72 Aktien erhalten. Disney hatte nach seinem Börsengang sechs Aktiensplits in der Unternehmensgeschichte. Die ursprünglichen 72 Aktien würden heute 27.648 Aktien entsprechen. Bei einem Preis pro Disney Aktie von 173 US-Dollar wäre die anfängliche Investition von 1.000 US-Dollar nun etwa 4,78 Millionen US-Dollar wert. Angesichts der langen Dividendengeschichte von Disney und der rasanten Kurssteigerung hätte man bei einer Reinvestition der Dividenden sogar noch deutlich höhere Renditen erzielt.
Disney Bewertung
Wie viel ist Walt Disney heute wert? Den wahren Wert eines Unternehmens zu berechnen ist nicht so einfach, wie es scheinen mag.
Während die Marktkapitalisierung einer öffentlichen Aktie wie Disney dem Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien entspricht, erfordert die Berechnung des Unternehmenswerts von Disney einen anderen Ansatz. Es verwendet Disneys Bilanzposten wie langfristige Schulden, den Buchwert der Vorzugsaktien, Minderheitsanteile und andere wichtige Finanzkennzahlen.
Der Disney Enterprise Value ist derzeit im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil. Disney meldete im vergangenen Jahr einen Unternehmenswert von 169,99 Milliarden. Per 24.07.2021 wird der Sachanlagenwert voraussichtlich auf rund 61,7 Mrd. steigen, während der Free Cashflow voraussichtlich leicht über 8 Mrd. sinken wird.
Walt Disney weist einen vorherrschenden Realwert von 189,33 US-Dollar pro Aktie aus. Der aktuelle Preis des Unternehmens beträgt 176,14 US-Dollar. Derzeit scheint das Unternehmen unterbewertet zu sein.
Disney+ Wachstum
Streaming hat Disney durch die Pandemie getragen, wobei Disney+ auf mehr als 100 Millionen Abonnenten angewachsen ist. Disney+ besitzt nach letzten Quartalsbericht jetzt 103,6 Millionen Abonnenten und damit weniger als die 110 Millionen, die viele an der Wall Street erwartet hatten.
Dieses langsamere Wachstum von Disney+ ist sehr ähnlich wie bei Netflix, dessen Aktie ebenfalls nach dem schleppenden Abonnentenwachstum im letzten Quartal einbrach. Der Dienst verzeichnete zunächst einen rasanten Anstieg und erreichte in etwas mehr als einem Jahr die Marke von 100 Millionen Abonnenten. Dieses Wachstum hielt Disney über Wasser, während die Parks während der Pandemie geschlossen blieben und die Filmveröffentlichungen verzögert wurden. Jetzt scheint sich das Wachstum der Plattform zu verlangsamen. Disney wies in seinem Telefongespräch mit Analysten auch darauf hin, dass der Dienst seinen langfristigen Abonnentenschätzungen immer noch entspricht. Das Unternehmen gab im Dezember bekannt, dass Disney+ bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 230 bis 260 Millionen Abonnenten haben wird.
Disney Quartalszahlen
Die Walt Disney Company meldete in ihrem Gewinnbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 gemischte Ergebnisse. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) übertraf die Analystenprognosen bei Weitem und stieg im Jahresvergleich um 31,7 % (YOY). Das bereinigte EPS-Wachstum beendete eine Serie von neun aufeinander folgenden Quartalen mit rückläufigem bereinigtem EPS. Die Einnahmen von Disney blieben jedoch unter den Analystenschätzungenund gingen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,4 % zurück. Es war das vierte Quartal in Folge mit rückläufigen Einnahmen. Auch die Zahl der Disney+ Abonnenten verfehlte die Erwartungen der Analysten. Die Aktien des Unternehmens fielen mehr als 4 % im nachbörslichen Handel. Im vergangenen Jahr haben die Disney-Aktien eine Gesamtrendite von 73,4 % erzielt und lag damit deutlich über der Gesamtrendite des S&P 500 von 45,8 %.
Trotz des Misserfolgs hat sich die Zahl der Disney+-Abonnenten im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdreifacht. Das Wachstumstempo verlangsamt sich jedoch. Disney+ macht immer noch nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes von Disney aus, ist aber in der kurzen Zeit, die es verfügbar ist, schnell gewachsen.
Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro zahlenden Abonnenten, den Disney+ erwirtschaftet, sank von 5,63 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 3,99 US-Dollar. Disney sagte, der Rückgang sei auf die Einführung von Disney+ Hotstar zurückzuführen, das einen niedrigeren durchschnittlichen monatlichen Umsatz pro zahlendem Abonnent hat und somit den Gesamtdurchschnitt während des Quartals gesenkt hat.
In der Telefonkonferenz des Unternehmens sagte der Chief Executive Officer (CEO) Bob Chapek, dass die neuen Leitlinien der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ein stärkerer Katalysator für Wachstum und die Teilnahme an Themenparks sein werden. „Ich denke, in relativ kurzer Zeit werden Sie sehen, dass unsere Besucherzahlen deutlich steigen“, sagte Chapek später. Die CDC sagte Stunden vor der Veröffentlichung von Disneys Gewinnen, dass vollständig geimpfte Menschen in den meisten Situationen, sei es im Freien oder in Innenräumen, keine Gesichtsmaske mehr aufsetzen oder sich von anderen Personen fernhalten müssen. Bis Donnerstag war Disneys Themenpark in Paris der einzige Ort, der nicht wieder für die Öffentlichkeit geöffnet wurde.
Das Unternehmen hat in seiner Gewinnmitteilung keine zukünftigen Gewinn- oder Umsatzprognosen gemacht. Der nächste Gewinnbericht von Disney (das dritte Quartal des GJ 2021), wird voraussichtlich am 2. August 2021 veröffentlicht.
Disney Geschäftsmodell
Walt Disney ist ein diversifiziertes globales Unterhaltungsunternehmen, das Themenparks, Resorts, eine Kreuzfahrtlinie, Fernsehsender und verwandte Produkte betreibt. Das Unternehmen produziert auch Live-Unterhaltungsveranstaltungen und streamt eine breite Palette von Film- und Fernsehunterhaltungsinhalten über seinen neuen Streaming-Dienst.
Disneys Linear Networks generiert derzeit die meisten Einnahmen und Gewinne, da das Geschäft mitParks, Erlebnissen und Produkten von COVID-19 schwer getroffen wurde. Disney sagte, dass die negativen Auswirkungen der Pandemie hauptsächlich in seinem Segment Parks, Experiences and Products zu spüren seien.
Ab dem ersten Quartal des GJ 2021 hat Disney seine berichtspflichtigen Geschäftssegmente neu organisiert. Das Unternehmen ist heute in zwei Hauptgeschäftssegmenten tätig: Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) und Disney Parks, Experiences and Products (DPEP). Das erste dieser Segmente, das Disneys Medien- und Unterhaltungsgeschäft umfasst, ist weiter in drei Komponenten unterteilt: „Linear Networks“, „Direkt an den Verbraucher“ und „Content-Verkauf/Lizenzierung und Sonstiges“. Disney bietet eine Aufschlüsselung der Umsatzerlöse und des Betriebsergebnisses für jedes dieser Segmente.4 Vor dieser Änderung war das Unternehmen in vier Hauptgeschäftssegmenten tätig: „Media Networks“, „Parks, Erlebnisse und Produkte“, „Studiounterhaltung“ und „Direct-to-Consumer & International“.
Informationen zur Disney Aktie, Kurs, Kennzahlen und Dividende
Nach dieser Übersicht bleibt die Frage: Soll man die Disney Aktien kaufen oder nicht? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir uns einmal ansehen, wie sich der Disney Aktienkurs seit seinem IPO für über 50 Jahren entwickelt hat.
Wichtige Momente im Disney Aktienkurs
Disney ging bereits vor über 50 Jahren an die Börse. Die Aktie verzeichnete ein langes beständiges Wachstum von 1957 bis ins neue Jahrtausend.
Mit dem neuen Jahrtausend entstanden für Disney zunächst einige Probleme. Dies spiegelt auch der Disney Aktienkurs dieser Jahre wieder. Von 2000 bis 2009 verlor die Aktie circa die hälfte ihres Wertes.
Ab 2009 konnte Disney mithilfe von einigen klugen Investments wieder an Wert gewinnen. Die Aktie entwickelte sich von 2009 bis 2020 sehr positiv und stieg von circa 20 US-Dollar auf bis zu 150 US-Dollar.
Im März 2020 musste Disney aufgrund der Corona Pandemie viele Rückschläge hinnehmen. Dies spiegelt auch der Aktienkurs wieder. Die Aktie fiel von 150 US-Dollar auf 85 US-Dollar. Durch den Disney+ Erfolg konnte sich Disney und die Disney Aktie allerdings rasant erholen und bis 2021 auf mehr als 180 US-Dollar ansteigen.
Disney Kennzahlen
Nach einem kurzen Überblick über den historischen Disney Aktienkurs ist es auch wichtig, die Gründe hinter diesen Aktienbewegungen besser zu verstehen. Dazu hilft es zum Beispiel, die finanzielle Situation von Disney zu untersuchen und sich die Disney Kennzahlen einmal genauer anzusehen. Die Marktkapitalisierungvon Disneybeläuft sich derzeit auf ca. 320 Milliarden US-Dollar.
Disney Dividende
Disney hat eine langjährige Dividendengeschichte und die Disney Dividende war für lange Zeit einer der attraktivsten Gründe für Anleger, in die Disney Aktie zu investieren. Allerdings gab die Walt Disney Company am 12. November 2020 bekannt, dass sie die Aussetzung ihrer halbjährlichen Bardividende fortsetzt.
Anleger haben im Juli 2020 keine Dividende erhalten und werden auch im Januar 2021 keine Barauszahlung erhalten. Der Vorstand des Unternehmens führte seine Entscheidung auf „die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 und die Entscheidung des Unternehmens zurück, Investitionen in seine Direkt-an-Verbraucher-Initiativen zu priorisieren.“
Die letzte von Disney gezahlte halbjährliche Dividende betrug 0,88 US-Dollar pro Stammaktie, zahlbar am 16. Januar 2020 an die zum Geschäftsschluss am 16. Dezember 2019 eingetragenen Aktionäre.
Disney Kursziel
Zurzeit haben 25 Wall Street Analysten ein 12 Monat Kursziel für die Disney Aktie veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel von diesen 25 Analysten für die Disney Aktie liegt bei 212,00 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 20,4 % gegenüber dem derzeitigen Disney Aktienkurs von 176,13 US-Dollar entspricht.
Das höchste derzeitige Kursziel von einem Wall Street Analysten für die Disney Aktie liegt bei 230,00 US-Dollar und entspricht einem Aufwärtspotenzial von 30,6 %. Das zurzeit niedrigste Kursziel für Disney Aktien liegt bei 147 US-Dollar und entspricht einem Kursverlust von 16,5 %. Die Wall-Street Analysten gehen von einem Anstieg der Disney Aktie aus. Das zeigt sich auch aus den Raitings für die Disney Aktie. Es gibt derzeit 21 „Buy“ Raitings, 2 „Outperform“ Raitings, 6 „Hold“ Raitings, 1 „Underperform“ Raitings und 0 „Sell“ Raiting was also zu einem Konsensrating von „Buy“ für die Disney Aktie führt
Tipps vor dem Kauf von Disney Aktien
Vor dem Kauf von Disney Aktien sollten sich interessierte Anleger nochmals die wichtigsten Prinzipien des Investierens in Erinnerung rufen. Die folgenden 5 Tipps sollen helfen, erfolgreich in die Disney Aktie zu investieren.
Die Disney Aktie hatte trotz dem Coronavirus ein äußerst erfolgreiches Jahr 2020. Inzwischen sind daher immer mehr Investoren skeptisch, ob das Unternehmen zurzeit überbewertet ist oder ob Disney+ die hohe Bewertung von Disney gerechtfertigt. Denn obwohl es viele positive Neuigkeiten über die Disney Aktie gibt, war der letzte Gewinnbericht für viele Anleger sehr enttäuschend und hat dazu geführt, dass die Disney Aktie 4 % an Wert verlor.
Sollte man diesen „günstigen“ Einstiegspunkt also nun nutzen und die Disney Aktie jetzt kaufen oder lieber noch weiter warten, bis der Coronavirus vollständig vorbei ist? Eine allgemeine und einfache Antwort auf diese Frage haben wir leider nicht, da die Antwort letztendlich von den individuellen Zielen und Erwartungen des Anlegers abhängig ist. Glaubt man an die erfolgreiche Zukunft von Disney und besonders Disney+, dann empfiehlt sich bei einer Aktie wie Disney eine Buy & Hold Strategie. Bei einer Buy & Hold Strategie handelt es sich um ein langfristiges Investment. Daher empfehlen Anleger, vom „Durchschnittskosteneffekt“ zu profitieren, indem sie in regelmäßigen Abständen feste Summen in die Disney Aktie investiert. Dies sorgt automatisch dafür, dass der optimale Einstiegspunkt in die Disney weniger entscheidend ist, als es bei einer einzigen großen Investition der Fall wäre.
Unsere fünf Tipps für die Disney Aktie
Trotz einiger Zweifel von wenigen Analysten an der fairen Bewertung von Disney sind die meisten Analysten davon überzeugt, dass die Disney Aktie weiterhin ein sehr gutes Investment ist und sich der aktuelle kleine Aktieneinbruch optimal geeignet ist, um jetzt in die Aktie zu investieren. Es könnte also derzeit ein guter Zeitpunkt zum Kauf von Disney Aktien sein, da diese nach dem letzten Gewinnbericht günstiger sind als noch vor kurzer Zeit.
Disney meldete zuletzt, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,4 % zurückgingen, gleichzeitig verlangsamte sich der Wachstum bei seinen Disney+ Abonnements drastisch und blieb unter Analysten Erwartungen zurück. Disney bestätigte aber seine Abonnenten Pläne für 2024. Glaubt man an diese Pläne und daher an die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens, dann empfiehlt sich ein Investment. Allerdings ist die Disney Aktie derzeit relativ teuer und sollten die Abonnentenzahlen von Disney+ beim nächsten Quartal erneut enttäuschen, kann ein weiterer Kurssturz nicht ausgeschlossen werden.
Möchte man Disney Aktien kaufen, dann sollten diese über einen regulierten und lizenzierten Broker wie zum Beispiel eToro gekauft werden. Wir empfehlen den Online Broker eToro, da dieser durch mehrere Lizenzen und Regulierungen überzeugt. Außerdem besitzt eToro faire Gebühren und viele nützliche Features für Anfänger wie zum Beispiel das „Social Trading“.
Aber egal ob man sich für eToro oder einen anderen Online Broker entscheidet, wir empfehlen immer die Funktionen des jeweiligen Brokers für das Demokonto ausgiebig zu testen, bevor man echtes Geld investiert.
Bei einigen Investmentstrategien kann es empfehlenswert sein, Buchgewinne durch ein regelmäßiges Anpassen des „Stop-Loss“abzusichern. Bei einer Aktie wie Disney empfiehlt sich allerdings häufig eine langfristig ausgerichtete Buy & Hold Strategie zu Verfolgen. In diesem Fall ist es daher oft ratsam, die Aktien durch kurze oder längere Korrekturen zu halten. DieseVorgehensweise hat sich zuletzt auch bei der Coronavirus Pandemie in 2020 bewährt, was allerdings nicht bedeutet, dass es eine gute Entscheidung ist. Man sollte daher auch bei einem geplanten langfristigen Investment die aktuelle Situation des Aktienmarktes sowie des Unternehmens in möglichst regelmäßigen Abständen überprüfen und wenn nötig, Korrekturen im Portfolio durchführen.
Wie bereits erwähnt, ist der kurzfristige Erfolg der Disney Aktie von Disney+ und der weiteren Entwicklung der Coronavirus Pandemie abhängig. Es kann daher zu unerwarteten Kursstürzen kommen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sich vor einem Investment der eigenenRisikobereitschaft bewusst zu sein. Besonders als Privatanleger sollte man über allemöglichenRisikengenauaufgeklärt sein und niemals Geld investieren, welches man nicht auch bereit ist zu verlieren. Ein Totalverlust der eigenen Geldanlage kann auch bei einem vermeintlich sicheren Aktieninvestment wie Disney niemals ausgeschlossen werden. Es empfiehlt sich des Weiteren, GuidesundTrading Academys zu nutzen, um so das eigene Wissen stetig zu verbessern. Einen solchen Service bietet zum Beispiel der Broker eToro in Form der eToro Trading Academy kostenlos an.
Alle Disney Aktien Tipps zusammengefasst:
Der richtige Einstiegspunkt für Disney Aktien. Die meisten Anleger suchen verzweifelt nach dem besten Einstiegszeitpunkt für Disney Aktien. Erfahrene Anleger wissen dagegen, dass man bei einem Aktieninvestment niemals mit Sicherheit den wirklich besten Einstiegszeitpunkt weiß. Ein beliebtes Sprichwort lautet: Der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Denn bei einem langfristig orientieren Investment sollten Anleger so früh wie möglich regelmäßig mit festen (kleineren) Beträgen investieren, um dadurch langfristig vom „Durchschnittskosteneffekt“ zu profitieren. Dies vermeidet auch die Chance,Abonnenten einen schlechten Einstiegspunkt in Disney Aktien zu erwischen.
Die beste Anlagestrategie für Disney Aktien. Es gibt viele unterschiedliche Anlagestrategien, welche sich für Disney Aktien auszahlen können. So investieren die meisten Anleger langfristig in Disney Aktien, um so zum Beispiel von den Disney Dividenden zu profitieren. Aber die Disney Aktie kann sich auch zur kurzfristigen Spekulation lohnen. Beide Strategien können bei der Disney Aktie funktionieren. Welche Anlagestrategie man als Anleger letztendlich verfolgt, sollte man am besten vor dem Kauf der Aktien wissen. Die Anlagestrategie sollte zum Beispiel vom Zeithorizont des Investments und der eigenen Renditeerwartung bestimmt werden.
Welcher Broker für Disney Aktien. Disney Aktien kann man bei einer Vielzahl von verschiedenen Brokern traden. Diese unterscheiden sich jedoch teilweise erheblich in Kosten, Funktionen und auch Gebühren. Wir empfehlen daher die Disney Aktien bei einem günstigen, sicheren und vor allem vertrauenswürdigen Broker zu handeln.
Was man über Disney Aktien wissen muss. Erfolgreiche Privatanleger sind bestmöglich über das Unternehmen informiert. Dazu gehören zum Beispiel die neusten Gewinnberichte des Unternehmens. Weitere wichtige Quellen sind Blog-Beiträge im „Investor Relations“-Bereich der Disney Webseite. Auch die wichtigsten Kennzahlen von Disney sollten bekannt sein.
Eine Aktie ist immer ein riskantes Investment. Auch wenn die Disney Aktie nicht zwingend als ein sehr riskantes und volatiles Investment gilt, kann es trotzdem zu Korrekturen und teilweise erheblichen Preisschwankungen kommen, wie sich im März 2020 gezeigt hat. Anleger, die eine langfristige Buy & Hold Strategie verfolgen, sollten sich hiervon allerdings nicht abschrecken lassen. Glaubt man an den langfristigen Erfolg von Disney, dann eigenen sich besonders Markt-Korrekturphasen und „Dips“ wie derzeit nach dem Gewinnbericht, um seinen Einsatz in der Disney Aktie zu erhöhen.
Disney Aktie kaufen in 4 Schritten
Wer die Disney Aktien kaufen möchte, der benötigt dafür natürlich einen Broker. Der erste Schritt vor dem Kauf von Disney Aktien ist es daher für Anleger, sich über die Wahl des besten Online Brokers zu informieren.
Wir von Coincierge.de empfehlen für das Investment in Disney Aktien unseren Broker Testsieger eToro. Dieser überzeugt mit fairen Preisen, einem reichhaltigen Portfolio und einer breiten Auswahl an verschiedenen Finanzinstrumenten. Außerdem ist eToro von mehreren Finanzbehörden reguliert und lizenziert.
Keine Depotführungskosten
Einfache und unkomplizierte Registrierung
Lizenziert und Reguliert
Viele Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten
Schritt 1: Die Anmeldung und Registrierung bei eToro
Die Anmeldung und Registrierung bei eToro ist der erste Schritt, um in Disney Aktien investieren kann. Alles, was man hierfür tun muss, ist, die Homepage von eToro besuchen und das Anmeldeformular auszufüllen.
In diesem Anmeldeformular müssen interessierte Anleger neben Vorname und Nachname nur E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben und selbstverständlich ein möglichst sicheres Passwortwählen, welches aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen sollte. Die Anmeldung bei eToro ist auch über ein bereits bestehendes Facebook oder Google Konto möglich.
Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen andere Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter etoro.com/trading/fees.
Schritt 2: Das eToro Konto verifizieren
Nach der erfolgreichen Registrierung bei eToro verfügt man zunächst nur über ein Demokonto. Mit diesem kostenlosen eToro Demokonto kann man den Handel von Aktien und die Funktionen von eToro unbegrenzt testen. Möchte man in echte Disney Aktien investieren, muss man dafür zunächst das eToro Demokonto in ein Echtgeld Konto umwandeln. Dies ist bei eToro kostenlos und jederzeit möglich.
Alles, was man hierfür tun muss, ist eine Verifizierung der eigenen Person durchführen. Für diese Verifizierung muss man lediglich ein paar persönliche Daten angegeben und eine überschaubare Anzahl von Fragen wie zum Beispiel über die eigenen Erfahrungen mit Aktien und die gewünschte Investitionshöhe beantworten. Abschließend gilt es noch den Haftungsausschluss von eToro zu akzeptieren, wodurch man bestätigt, alle Risiken des Handels zu kennen und auch zu akzeptieren. Danach ist die Verifizierung erfolgreich abgeschlossen.
Schritt 3: Geld auf das eToro Konto einzahlen
Um Disney Aktien kaufen zu können, benötigt man selbstverständlich auch noch Geld auf dem eigenen eToro Konto. Dieses muss zunächst eingezahlt werden. Die erste Mindesteinzahlung beträgt bei eToro für deutsche Kunden zur Zeit 50 USD. Für die Einzahlung bietet eToro eine breite Auswahl an verschiedenen Einzahlungsmöglichkeiten an:
Kreditkarte oder Debitkarte
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Schritt 4: Die Disney Aktie über eToro kaufen
Ist das eToro Konto dann erfolgreich eröffnet, verifiziert und Geld eingezahlt, dann kann man die Disney Aktie über eToro kaufen. Um die Disney Aktie jetzt kaufen oder verkaufen zu können, muss man sich einfach in sein Kundenkonto anmelden und dort im „Suchfeld“ nach der „Disney“ Aktie suchen. Jetzt noch neben der Aktie auf „Traden“ klicken und es öffnet sich danach ein Fenster, indem man individuelle Einstellungen zum Kauf der Disney Aktie vornehmen kann.
Die Kaufeinstellungen können bei eToro sehr individuell nach den eigenen Präferenzen vorgenommen werden. So kann man zunächst den maximalenPreis festlegen, zu dem man bereit ist, die Disney Aktie zu kaufen. Natürlich kann man die Disney Aktie auch zum Marktpreis kaufen. Danach muss noch der Betragangeben werden, den man insgesamt für die Disney Aktien aufwenden möchte.
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Disney Aktie kaufen – warum sollte man Investieren?
Es gibt ein paar guteGründe zum Kauf von Disney Aktien. Tatsächlich hatte Disney bisher in diesem Jahrhundert einen kaum zu vergleichenden epischen Lauf. Das Unternehmen kaufte Pixar, Marvel und Lucasfilm und startete dann den am schnellsten wachsenden Streaming-Dienst der Geschichte. Aber die Wachstumsgeschichte für Disney könnte laut einigen Experten gerade erst beginnen.
Die Kombination von Disney+, Hulu und ESPN+ eröffnet Disney eine Welt voller Möglichkeiten, sein Geschäft auszubauen. Gleichzeitig schaltet Disney so die Zwischenhändler aus, die seit Langem die Marge von Disney verringert haben. Das Ergebnis ist ein noch mächtigeres Unternehmen. So war Disney im Filmgeschäft immer aufVertriebspartner angewiesen, um Endkunden zu erreichen. Wie bereits weiter oben erwähnt, hat Disney zuvor an der Abendkasse nur rund 60 % der Ticketeinnahmen behalten. Aber Disney+ sorgt dafür, dass Disney 100 % der Einnahmen aus Streaming On-Demand Angeboten erhält. So hat Disney mit Black Widow am Eröffnungswochenende 80 Millionen US-Dollar verdient. Genauso sieht es beim Kabelgeschäft aus. Streaming schneidet den Kabelbetreiber aus, was langfristig ebenfalls zu besseren Margen beitragen sollte. Disney bricht damit aus den Vertriebszwängen der alten Medienwelt aus. Das eröffnet dem Unternehmen neue Möglichkeiten für ein langfristiges Wachstum.
Ein weiterer Grund, warum Disney sein Potenzial gerade erst zu erkennen beginnen könnte, ist, dass es noch sehr früh in einem Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell steckt. Disneys Geschäft funktioniert als eine Art „Wasserfall“, bei dem Filme den Verkauf von DVDs und Netzwerkinhalten und schließlich den Verkauf von Themenparks ankurbeln. Bei Disney arbeiten alle Angebote zusammen. Durch Disney+ weiß Disney jetzt, was Menschen gerne sehen, was in Zukunft zu besseren Marketing für Themenpark-Reisen oder Kreuzfahrten führen könnte.
Wachstum in Themenparks
Disney hat große Pläne, seine Parks zu erweitern. Ein Segment, das vor der Pandemie etwa die Hälfte des Betriebsgewinns des Unternehmens erwirtschaftete. Disney hat gerade den Avengers Campus im Disneyland Resort eröffnet. Dies schließt genau an den obrigen „Direct-to-Consumer“ Punkt an. Denn Disney hat dieses Reort eröffnet, da die Disney+ Serie Loki nach seinem Debüt im Juni eine starke Zuschauerzahl verzeichnet hat. Anleger sollten also die Auswirkungen, die Disney+ auf den Parkbesuch in Zukunft haben könnte, nicht außer Acht lassen.
Es gibt zahlreiche andere Attraktionen in Disneys Parks: Neue Frozen-Ergänzungen im Hong Kong Disneyland, Aktualisierungen des Epcot Parks in Walt Disney World in Orlando, Zootopia im Shanghai Disney Resort, drei neue Kreuzfahrtschiffe und vieles mehr.
Zusätzlich zu diesen Initiativen hat Disney kontaktloses Einchecken in Hotels, virtuelle Warteschlangen für beliebte Fahrgeschäfte und andere digitale Verbesserungen eingeführt, um das Gästeerlebnis zu verbessern und den Gästen Zeit für andere Aktivitäten zu geben, während sie warten.
Wenn die Gäste mehr Zeit für andere Dinge in den Parks haben, führt dies zu mehr Umsatzmöglichkeiten, da die Gäste nicht den ganzen Tag um eine bestimmte Attraktion im Park herum verbringen müssen. Wenn die Ausgaben pro Gast steigen, hat dies einen direkten Einfluss auf die Gewinne von Disney.
Vor seiner Ernennung zum CEO im Februar 2020 leitete Chapek das Konsumgütersegment von 2011 bis 2015, wo sich die operative Marge des Segments von 26,7 % auf 38,9 % verbesserte. Von 2015 bis zu seiner Ernennung zum CEO führte Chapek das Parksegment von einer Betriebsmarge von 18,7 % im Geschäftsjahr 2015 auf 25,7 % im Geschäftsjahr 2019.
Anleger sollten sich auf weitere Margengewinne einstellen. Auf der jüngsten Kommunikationskonferenz der Credit Suisse sagte Chapek, dass die Gewinnmarge eine Chance auf eine „effektive“ Erholung habe. Diese Erholung ist in vollem Gange, wie Chapek erwähnte, dass das Management in den Parks bei der Wiedereröffnung eine „ermutigende zugrunde liegende Nachfrage“ sieht.
Investoren unterbewerten die Disney Aktien
Traditionelle Bewertungskennzahlen sind derzeit nicht sehr nützlich, da sich die Aktie im letzten Jahr erholt hat, während die Gewinne während der Pandemie gesunken sind. Aber es gibt eine Möglichkeit, den Wert des Disney-Aktienkurses auf dem aktuellen Niveau zu entschlüsseln. Wir können abschätzen, was Disneys Streaming-Geschäfte in drei Jahren wahrscheinlich wert sein werden, und das gibt uns eine Vorstellung davon, was der Markt für den Rest von Disneys Imperium zahlen würde, einschließlich der Themenparks.
Wenn Disney sein Abonnentenziel für Disney+ erreicht, könnte sein Direktumsatz bis zum Geschäftsjahr 2024 etwa 30 Milliarden US-Dollar erreichen. Bei einem Preis-Umsatz-Verhältnis (P/S) von sechs auf diesen Betrag, was einem Rabatt gegenüber Netflix entspricht P/S-Verhältnis von 8,8 könnte Disneys Direct-to-Consumer-Geschäft in drei Jahren 180 Milliarden Dollar wert sein. Das macht angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung von Netflix von 225 Milliarden US-Dollar Sinn.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Disney beträgt 316 Milliarden US-Dollar, daher ist es wahrscheinlich, dass das Streaming-Geschäft mehr als die Hälfte des Betrags wert ist, den Investoren derzeit für ganz Disney zu zahlen bereit sind.
Aber das würde die Kernwerte von Disney wie seine Mediennetzwerke, Themenparks, Studios und Konsumgüter stark unterschätzen. Diese Kerngeschäfte erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019 einen Betriebsgewinn von fast 15 Mrd.
Hinzu kommen die Initiativen von Chapek, die Gewinnspanne in den Parks zu verbessern, und es ist wahrscheinlich, dass Disneys Kerngeschäft in drei Jahren mehr als 15 Milliarden US-Dollar Betriebsgewinn erzielen wird. Analysten gehen derzeit davon aus, dass Disney bis zum Geschäftsjahr 2023 ein Betriebsergebnis von 18,5 Milliarden US-Dollar ausweisen wird.
Die steigende Rentabilität der Themenparks wird auch von Investoren nicht unbemerkt bleiben. Die Kombination aus steigenden Gewinnen und anhaltendem Wachstum beim Streaming sollte die Aktie in den nächsten Jahren nach oben treiben. Wie hoch kann es gehen? Das hängt alles davon ab, wie viel Gewinnmanagement aus den Parks quetscht und wie viele Abonnenten Disney+ erreichen kann. Zwei Dinge, die Anleger beachten sollten.
Was spricht gegen die Disney Aktie?
Natürlich gibt es bei Disney, wie auch bei jeder anderen Aktie, einige Argumente, welche gegen ein Investment sprechen. So war Disney lange Zeit der Inbegriff einer sicheren Geldanlage. Mit seinen breit diversifizierten Einnahmequellen bot der Entertainment-Koloss Investoren viele Gewinnmöglichkeiten. Und da jedes seiner Geschäfte die anderen stärkte, wurde eine Verlangsamung in einem Bereich des Disney-Imperiums oft durch die Stärke in den anderen ausgeglichen.
Heute ist dies jedoch nicht mehr der Fall. Disney ist mittlerweile eine risikoreichere Aktie, als viele Anleger glauben. Das könnte viele ehemaligen Dividenden Investoren abschrecken. So wird von Experten angemerkt, dass es Jahre dauern könnte, bis sich die Anwesenheit in Disneys Parks erholt. Dies wird zweifellos die Einnahmen und Gewinne einschränken. Anhand von Meldungen bezüglich der Coronavirus Delta Variante warnen einige prominente Wissenschaftler davor, dass es bis zu fünf Jahre dauern könnte, bis die COVID-19-Krise vollständig unter Kontrolle ist. Und dies gilt selbstverständlich auch für Disneys Kreuzfahrtgeschäft.
Zwar hat Streaming Disney durch die Pandemie getragen und Disney+ ist auf mehr als 100 Millionen Abonnenten angewachsen. Allerdings verlangsamt sich das Wachstum von Disney+ derzeit stark und die 103,6 Millionen Abonnenten laut letzten Gewinnbericht waren deutlich weniger als die 110 Millionen, die viele an der Wall Street erwartet hatten. Sollte Disney seine Abonnenten Ziele von 2024 nicht einhalten können, wird sich das sehr negativ auf die Aktie auswirken.
Vor- und Nachteile der Disney Aktie
Vorteile der Disney Aktie
Disney+ ermöglicht Disney ein langfristiges Wachstum
Disney erhöht seit Jahren seine Margen und hat während Covid viele Investitionen getätgt
Die Aktie von Disney ist nicht ohne Grund seit 50 Jahren erfolgreich
Disney ist aus Sicht vieler Analysten immer noch unterbewertet
Nachteile der Disney Aktie
Disney+ wächst langsamer als erhofft
Die Aktie ist gestiegen, obwohl die Einnahmen durch Corona gesunken sind
Der Coronavirus könnte noch länger als angenommen die Einnahmen von Disney einschränken
Die Zukunft von Disney
Die entscheidende Frage vor jedem Investment ist, wie die Zukunft des Unternehmens voraussichtlich aussehen wird. Natürlich lässt sich diese Frage nicht mit Sicherheit beantworten, trotzdem kann man eine Disney Aktien Prognose vornehmen.
Während die Disney-Aktie im Jahr 2020 den Markt eroberte, blieb die Aktie bisher in 2021 zurück. Parks und Theater werden wiedereröffnet, während Disney+ weiter Abonnenten gewinnt. Allerdings ist die Verschuldung von Disney deutlich gestiegen. Gleichzeitig übernimmt ein neuer CEO die Leitung des Unternehmens für die absehbare Zukunft und einige der Übel der Pandemie bestehen weiterhin.
Von ihrem COVID-induzierten Tiefpunkt im März 2020 haben sich die Aktien von The Walt Disney Company mehr als verdoppelt und die breiteren Indizes leicht übertroffen. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnet die DIS Aktie jedoch eine negative Rendite, während der S&P 500 um fast 15 % gestiegen ist.
Einige weisen darauf hin, dass das Unternehmen die Erwartungen der Analysten für das Wachstum von Disney+ für den Abschwung nicht erfüllt hat. Der jüngste Ergebnisbericht ergab, dass im Quartal 8,7 Millionen Abonnenten zu Disney+ hinzugekommen sind, was deutlich unter den erwarteten 14,4 Millionen Wall Street liegt.
Da die vom Coronavirus inspirierten Beschränkungen nachlassen, glauben viele, dass die Nachfrage nach Streaming-Diensten ebenfalls nachlassen wird. Die anderen Geschäfte von Disney sollten jedoch einen Anstieg erleben, da Themenparks, Kreuzfahrten, Theater und Hotels die Früchte des Nachholbedarfs ernten. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich Disneys Schuldenprofil im letzten Jahr verschlechtert hat und ein neuer CEO am Ruder ist. Das alles macht die Disney Aktien Prognose natürlich schwierig.
Disney Aktien Prognose
Die meisten Parks der Firma sind geöffnet, es gelten jedoch bestimmte Einschränkungen, und es gibt eine Handvoll Erlebnisse in den Parks, die noch nicht „online“ sind. Disney hat große Pläne, seine Parks zu erweitern. Der fünfjährige Expansionsplan des Unternehmens umfasst mehrere neue und aktualisierte Fahrgeschäfte und Ausstellungen in Disneyland, Walt Disney World, Tokyo Disney Resort, Shanghai Disneyland und Disneyland Paris.
Trotzdem sollten Anleger bedenken, dass die Welt noch nicht zur Normalität zurückgekehrt ist, und dies gilt insbesondere, wenn man internationale Reisebeschränkungen berücksichtigt. Dies bezieht sich auf Disney insofern, als das ein großer Prozentsatz der Besucher seiner Themenparksinternationale Touristen sind. Der Prozentsatz internationaler Touristen macht circa 18 % bis 22 % aus. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Parkbesuche trotz des „Nachholbedarfs“ etwas eingeschränkt sein könnten.
Neben den Themenparks trägt Disney Cruise Line auch zum Segment Parks, Erlebnisse und Produkte bei. Mit einer eher bescheidenen Flotte soll das fünfte Schiff diesen Sommer ans „Netz“ gehen. Die Kreuzfahrtlinie machte im Geschäftsjahr 2019 nur 1,6 Milliarden US-Dollar von Disneys 69,6 Milliarden US-Dollar Umsatz aus. Der geplante Stapellauf von zwei weiteren Schiffen im Jahr 2023 wurde nun auf 2024 und 2025 verschoben. Laut Statista werden die Einnahmen der Kreuzfahrtbranche voraussichtlich erst 2022 wieder auf das Niveau von 2019 erreichen.
Wenn man Disney betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Popularität der Filme des Unternehmens auch die Besucherzahlen von Freizeitparks und den Produktverkauf antreibt. Mit sechs Studios in seinem Portfolio macht Disney 40 % der heimischen Kinokassen aus. In Bezug auf das weltweite Einspielergebnis produzierte Disney zwölf der zwanzig besten Filme. Neun davon wurden in den letzten fünf Jahren veröffentlicht, und im Jahr 2019 waren sechs der umsatzstärksten Filme Disney-Filme.
Disney+ enttäuscht Analysten
Viele Experten sind der Überzeugung, dass die Disney+ Zahlen des letzten Quartals zumindest teilweise für den Wertverlust der Aktie im Jahr 2021 verantwortlich sind. Das Management meldete einen Zuwachs von nur 8,7 Millionen Abonnenten, während Analysten 14,4 Millionen für das zweite Quartal prognostizieren.
Disney+ debütierte vor weniger als zwei Jahren und hat inzwischen halb so viele Abonnenten wie Netflix. Das ursprüngliche Ziel des Managements war es, bis 2024 60 bis 90 Millionen Abonnenten zu erreichen. Das Quartal endete mit 103,6 Millionen Abonnenten. Dieser Erfolg veranlasste das Management, den Zielkorridor für das Geschäftsjahr 2024 auf 230 Millionen bis 260 Millionen Abonnenten anzuheben.
Auf der etwas negativen Seite macht der indische Disney+ Hotstar-Kanal etwa ein Drittel der gesamten Disney+- Abonnentenbasisaus und ist für einen Großteil des Unterwachstums des letzten Quartals verantwortlich. Aufgrund eines Preisunterschieds im Vergleich zu den USA sank der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) von Disney von 5,63 US-Dollar auf 3,99 US-Dollar.
Eine andere Tatsache, die oft in der Aufregung um den Erfolg von Disney+ untergeht, ist, dass das Unternehmen nicht erwartet, dass der Streaming-Dienst vor dem Geschäftsjahr 2024 profitabel ist.
Prognose für die Disney-Aktie in 5 Jahren
Unter Verwendung des durchschnittlichen KGV von Disney von ungefähr 20x erreicht man in fünf Jahren eine Bewertung von 174,44 US-Dollar. Für einige mag dies absurd erscheinen, da die Aktie derzeit für 178,35 US-Dollar gehandelt wird.
Der Gewinn je Aktie von 8,72 US-Dollar liegt jedoch deutlich über dem Gewinn je Aktie von 6,64 US-Dollar, den das Unternehmen 2019 verzeichnete, als es für ein Jahreshoch von etwa 150 US-Dollar gehandelt wurde. Vergleicht man den Konsens-EPS 2025 mit dem EPS von 2019 und vergleicht den Aktienkurs 2019 mit dem prognostizierten Aktienkurs im Jahr 2025, so ergibt sich in diesem Zeitraum ein Anstieg des EPS von 31 % und eine Bewertung von 21 %.
Nehmen wir also aus Gründen der Argumentation an, dass die Bewertung der Aktie mit der gleichen Rate steigt wie der prognostizierte Anstieg des EPS. Multiplizieren wir den hohen Aktienkurs von 2019 von rund 150 US-Dollar, so kommen wir nun zu einer Bewertung von 2025 von 196,50 US-Dollar. In beiden Fällen deutet es auf eine aktuelle Überbewertung der Aktie hin.
Fazit zur Disney Aktie
Disney ist ein riesiges Unternehmen und die Disney Aktie war in 2020 sehr erfolgreich. Nach vielen Analysten verfügt die Aktie immer noch über ein gewisses Potenzial, allerdings ist die Aktie nach traditionellen EPS-Berechnungen derzeit überbewertet. Man sollte sich vor einem Investment daher im Klaren sein, dass das ein Investment in Disney in den nächsten Jahren eher lethargisch ausfallen könnte. Ein Investment in die Disney Aktie gilt allerdings als relativ sicheres Investment und es ist sicherlich nicht davon auszugehen, dass das Unternehmen in nächster Zeit pleite geht.
Neben dem Unternehmen selbst sollte man selbstverständlich auch die Entwicklung des allgemeinen Markts mit in seine Entscheidung einbeziehen. Wie lautet also unsere Antwort auf die Frage: DisneyAktie kaufen oder nicht? Darauf haben wir keine pauschale Antwort. Die Aktie ist nicht sehr riskant, aber möglicherweise derzeit leicht überbewertet, wodurch die Gewinne die nächsten Jahre eher gering ausfallen könnten. Für Anleger mit einem höheren Risikofaktor ist die Disney Aktie daher höchstwahrscheinlich kein gutes Investment. Aber die Aktie hat in der Vergangenheit einige Anleger, welche die Aktie für einen langen Zeitraum gehalten haben, sehr wohlhabend gemacht und wenn man als Anleger plant, die Aktie für einen langen Zeitraum zu halten, dann könnte sich die Disney Aktie auszahlen.
Entscheidet man sich für den Kauf von Disney Aktien, dann empfehlen wir dafür den Online Broker eToro:
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Häufig gestellte Fragen zu Disney Aktien
Sollte man in Disney Aktien investieren?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt viel eher von jedem individuellen Anleger selbst ab. Ein Investment in Disney gilt als nicht sehr riskante Anlage, wodurch die Aktie aber über kurze Zeiträume höchstwahrscheinlich eher nicht zu sehr hohen Gewinnen führen wird. Die Aktie von Disney zahlt sich aber besonders für langfristige Investments aus.
Sind Gewinne bei Disney Aktien garantiert?
Nein, gewinne sind bei keinem Aktieninvestment garantiert. Auch nicht bei einem eher weniger riskanten Investment wie bei Disney. Im Moment gibt es die verschiedensten Prognosen zur Zukunft von Disney und einige Analysten sind davon überzeugt, dass die Disney Aktie derzeit überbewertet ist.
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Wie kann man Disney Aktien kaufen?
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Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2024
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