Die Türkei gilt als ein Schwellenland mit riesigem Wachstumspotenzial. Tatsächlich besitzt das Land derzeit ein Bruttoinlandsprodukt von 761 Milliarden US-Dollar und ist damit das derzeit wirtschaftsstärkste Land in Vorderasien. Allerdings ist die türkische Börse und auch die Währung des Landes (die türkische Lira) zunehmend von den negativen Ereignissen im Land betroffen. Aufgrund zahlreicher Krisen verloren Anleger in türkische Aktien in den letzten Jahren teilweise ein Großteil ihres Investments.
Türkische Aktien sind dadurch heute deutlich günstiger als zuvor und das obwohl, die türkische Wirtschaft in den letzten Jahren teilweise überdurchschnittlich stark gewachsen ist. Analysten gehen trotz der zahlreichen negativen Schlagzeilen auch für die nächsten Jahre von einem weiterem großen Wachstumspotenzial aus.
Aus diesem Grund fragen sich derzeit viele gewiefte Anleger, ob es sich jetzt lohnt, türkische Aktien zu kaufen? In unserem Artikel erklären wir, warum türkische Aktien möglicherweise eine positive Zukunft vor sich haben könnten und wie man hohe Profite mit türkischen Aktien erzielen kann. Dafür finden wir die besten türkischen Aktien auf dem Markt und beschäftigen uns mit den wichtigsten Informationen zu türkischen Aktien.
Die wichtigesten Informationen zu türkischen Aktien
Liste der bekanntesten türkischen Aktien
Türkische Aktie | ISIN | WKN | Symbol | Entwicklung (1 Jahr) |
TAV Havalimanlari Holding | US8767041077 | A0YHJ9 | TAVHY | – 19,1 % |
Anadolu Efes | US0325232017 | 766622 | AEBZY | – 1,9 % |
Türkiye Garanti Bankası | TRAGARAN91N1 | 907168 | GARAN | – 17,3 % |
Akbank T.A.S. | US0097195012 | A0D9US | AKBTY | – 23,04 % |
Halkbank | US9001501033 | A1XFFZ | THBIY | – 30,07 % |
Vakiflar Bankasi | XS1970705528 | A2RZ0N | T8VA | + 12,1 % |
Koç Holding | US49989A1097 | A0X92U | KHOLY | + 6,80 % |
Ülker | TREULKR00015 | A0B9P5 | ULKER.IS | – 7,01 % |
Turkcell | US9001112047 | 806276 | TKC | – 9,80 % |
Türkische Aktien kaufen mit den besten Online Brokern
Wenn man in türkische Aktien investieren möchte, dann ist das für deutsche Anleger nicht so einfach wie das Investment in traditionelle Aktien wie Apple oder Microsoft. Die türkischen Aktien ADRs werden nicht bei jedem Online Broker angeboten. Daher benötigt man als Anleger einen verlässlichen Online Broker mit einer großen Auswahl an Finanzinstrumenten.
Wir können für aus diesem Grund für das Investment in türkische Aktien den Broker Libertex empfehlen. Der Online Broker Libertex ist der Testsieger von unserem umfassenden Broker Vergleich. Dabei ist Libertex sicher, zuverlässig und sorgt für maximale Erfolgsaussichten beim Investment in türkische Aktien.
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Informationen zu türkischen Aktien
Die Türkei ist ein aufstrebendes Schwellenland mit starkem Wachstumspotenzial.
So war die Türkei besonders im Jahr 2017 ein Liebling der Schwellenländerinvestitionen. Der Referenzindex des Landes, der BIST 100 Index, stieg um 48 % und war damit weltweit einer der Aktienmärkte mit der besten Performance.
Das Problem ist, dass die wachsende türkische Wirtschaft durch Fremdwährungsschulden befeuert wurde, was zu Kreditaufnahmen führte, die zu Defiziten bei den Haushalts- und Leistungsbilanzen des Landes führten. Im Dezember 2019 machte die Fremdwährungsverschuldung der Türkei rund 57 % ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus.
Nachdem Präsident Trump am 10. August 2018 die Verdoppelung der Metallzölle für die Türkei gebilligt hatte, sank die Lira nach den Nachrichten um bis zu 20 %. Eine abgewertete Lira erschwert es der Türkei zunehmend, ihre Auslandsschulden zu bedienen.
Viele Analysten glauben, dass die türkische Zentralbank die aktuelle Krise durch Zinserhöhungen hätte abwenden können. Präsident Erdogan setzt aber weiterhin auf Wachstum und niedrigere Zinsen.
Ansonsten war das Börsengeschehen in der Türkei allerdings von zahlreichen negativen Ereignissen zunächst nicht zu stark betroffen. Jedoch verloren Investoren aufgrund der Währungskrise circa ein Viertel ihres Euro Einsatzes.
Türkische Aktien gelten als Riskant
Im März 2021 brachte die plötzliche Kündigung des Leiters der Zentralbank der Türkei viele türkische Aktien zum Zusammenbruch. Dies führte dazu, dass viele Anleger eine vorsichtige Haltung gegenüber den riskanten Vermögenswerten einnahmen.
Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte beschlossen, Gouverneur Naci Agbal durch Sahap zu ersetzen. Dies war die dritte Änderung bei der Zentralbank der Republik Türkei in zwei Jahren. Die türkische Zentralbank erhöhte zuvor die Zinssätze um 2 Prozentpunkte auf 19 %. Der Hauptaktienindex der Türkei sank daraufhin um mehr als 5 %. Am folgenden Tag fiel der Borsa Istanbul 100 Index sogar um weitere 5,4 %. Dies war der stärkste Einbruch von türkischen Aktien seit fast acht Jahren.
Wie kommt man an türkische Aktien heran?
Deutsche Anleger stehen vor dem Problem, dass der Handel mit türkischen Aktien aktuell an deutschen Börsen ausgesetzt ist und nur direkt über die Börse Istanbul möglich ist. Möchte man also in türkische Aktien investieren, dann muss man dafür ein Depot in der Türkei eröffnen.
Es gibt aber eine alternative Möglichkeit: Die besten türkischen Aktien werden als Zweitlisting im Open Market als ADR (American Depositary Receipts) Aktie geführt. Diese ADRs sind an deutschen Börsen handelbar. Dabei sind besonders drei türkische Unternehmen bei deutschen Anlegern sehr beliebt: Turkcell, Akbank und Koc Holding. Außerdem gibt es natürlich noch den Handel von türkischen Aktien über Türkei Aktienfonds.
Wechselkurs Probleme bei türkischen Aktien
Das Währungsrisiko beim Investment in der Türkei ist ein weiteres Problem beim Investment in türkische Aktien. Durch die Inflation leidet die türkische Lira derzeit sehr stark. So ist die türkische Währung zwischen 2015 und 2021 um mehr als die Hälfte gesunken.
Im Jahr 2008 lag der Wechselkurs von Lira zu Euro noch bei circa 0,5 Euro. Für ein Euro bekam man also 2 türkische Lira. Im Jahr 2015 lag der Wechselkurs bei 0,33 Euro. Für ein Euro bekam man bereits 3 Lira. Derzeit liegt der Wechselkurs von Lira zu Euro bei 0,10. Das heißt, für einen Euro bekommt man heute 10 türkische Lira. Die türkische Nationalbank versucht zwar der Inflation der Landeswährung entgegenzuwirken und hat dafür den Zentralbankzinssatz auf 19 % hochgesetzt, allerdings bisher ohne Erfolg.
Möchte man türkische Aktien kaufen, dann ist dies zwar beim Kauf kein Problem, da die Lira deutlich schwächer als der Euro ist. Die Gefahr liegt jedoch bei möglichen starken Einbrüchen, welche die türkische in Lira gehandelten Aktien betreffen. Würde der Währungskurs der Lira also noch stärker einbrechen, dann sind automatisch auch die türkischen Aktien weniger wert.
Türkische Aktien kaufen – Bestes Timing mit alternativen Daten von AltIndex
Wann man bestimmte türkische Aktien kaufen oder traden sollte – darüber geben natürlich die klassische fundamentale Analyse der einzelnen Aktien anhand des Geschäftsberichts, kombiniert mit einer gründlichen technischen Analyse der Aktie im Kurschart Auskunft. Wichtig ist jedoch, dass man sich als Anleger nicht auf diese knappe Datenbasis beschränkt – sondern auch aussagekräftige alternative Daten heranzieht, mit denen man die Anlagechancen einer Aktie noch besser beurteilen kann.
Mit AltIndex kann man unzählige alternative Datenpunkte zu vielen türkischen und internationalen Aktien (und führenden Kryptowährungen) mit wenigen Mausklicks einsehen und analysieren. Der Datenschatz umfasst alle relevanten, aussagekräftigen Datenpunkte, die über das Internet erfasst und ausgewertet werden können. Wichtige Datenpunkte sind etwa:
- die Anzahl an aktuell ausgeschriebenen Stellenangeboten,
- das Sentiment in Social Media-Beiträgen über das Unternehmen,
- die Veränderung der Anzahl der Webseitenbesucher sowie App-Downloads
- und viele mehr.
Mit seinem umfangreichen Serviceportfolio bietet der Analytics-Experte AltIndex zudem auch:
- Echtzeit-Warnungen bei abrupten Veränderungen bestimmter Kennzahlen je Aktie
- Monatliche Aktien-Picks, die per Algorithmus personalisiert ausgewählt werden
- KI-basierte Aktienprognosen und Investment-Ratings
Jeder moderne Anleger oder Trader sollte sich diesen fast unfairen Informationsvorsprung sichern, um mit AltIndex dem Markt einen Schritt voraus zu sein (und keinen guten Einstiegszeitpunkt für türkische Aktien mehr verpassen).
Möglichkeiten, türkische Aktien zu kaufen
Auch wenn man keine türkischen Einzelaktien in Deutschland kaufen kann, hat man als deutscher Anleger derzeit einige Möglichkeiten von türkischen Aktien zu profitieren.
Die erste Möglichkeit ist der Handel von türkischen Aktien in ADR Form. Dabei entfällt zunächst das Inflationsrisiko der türkischen Lira, da ADR Kurse entweder in US-Dollar oder Euro ausgewiesen werden. Allerdings fallen für den Handel von ADR Aktien höhere Gebühren an. Diese belaufen sich meistens auf 0,01 US-Dollar bis 0,03 US-Dollar je Aktie. Außerdem drohen Besitzern von ADRs natürlich Kursverluste, wenn die türkische Lira gegenüber dem Euro (oder US-Dollar) aufwertet.
Für spekulative Anleger sind CFDs auf türkische Aktien ebenfalls eine gute Alternative. Mit einem entsprechenden CFD Broker lässt sich auf steigende oder fallende Kurse von türkische Aktien und ETFs schnell und einfach handeln.
Wem CFDs zu riskant und ADRs zu teuer sind und wer aufgrund der Handelsbeschränkungen nicht in türkische Einzelaktien investieren möchte, findet möglicherweise in türkischen ETFs eine bessere Option.
Türkische Aktienindizes
Der bekannteste türkische Aktienindex ist der BIST 100 Index. Dabei handelt es sich um eine gebräuchliche Abkürzung für die Borsa Istanbul Börse, also die Hauptbörse der Türkei. Die türkische Hauptbörse regelt die Aktivitäten der Istanbul Stock Exchange, der Istanbul Gold Exchange und der Derivatives Exchange der Türkei.
Der BIST 100 Index galt lange als einer der leistungsstärksten Börsen der Welt. So war der BIST 100 Index im Dezember 2016 in den Nachrichten, nachdem er sein gesamtes Bargeldvermögen in türkische Lira umgerechnet hatte, um seine schwache Landeswährung gegenüber dem US-Dollar zu stützen.
Beim BIST 100 Index handelt es sich um eine selbstregulierende Aktiengesellschaft, die gegründet wurde, als die Istanbuler Börse und die Istanbuler Goldbörse fusionierten.
Durch die Regulierung der Aktivitäten der Istanbuler Börse, der Istanbuler Goldbörse und der Derivativen Börse der Türkei soll der BIST 100 Index einen freien und sicheren Handel in der Türkei gewährleisten.
Der Türkische Aktienindiex BIST 100 genießt International hohes Ansehen. So wurde er von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) als „designierter Offshore-Wertpapiermarkt„, von der Japan Securities Dealers Association (JSDA) als „geeigneter ausländischer Investmentmarkt für private und institutionelle japanische Anleger“ und als „regulierter Markt“ durch das österreichische Finanzministerium zugelassen.
BIST100 Chart von TradingView
ETFs auf türkische Aktien
Da der Handel mit traditionellen türkischen Einzelaktien für Anleger aus Deutschland nicht möglich ist, müssen Investoren auf CFDs oder ADRs zurückgreifen. Als eine weitere Option bieten sich allerdings auch türkische ETFs an.
Die folgenden Exchange Traded Funds (ETFs) sind stark in der Türkei engagiert, befinden sich seit Anfang 2018 allerdings größtenteils im freien Fall. Die aktuelle Krise in der Türkei kann zu Kapitulationsverkäufen führen, die zu einer kurzfristigen Kaufgelegenheit führen können. Anleger sollten verstehen, dass dies eine Strategie mit hohem Risiko ist.
Türkische ETF | Anzahl an Vermögenswerten | Fondsgröße | Symbol | TER (in %) | Engagement in türkische Aktien |
iShares MSCI Turkey ETF | 50 | 327,50 Mio. US-Dollar | TUR | 0,59 % | 22,7 % |
First Trust Emerging Markets Small-Cap AlphaDEX ETF | 202 | 166,53 Mio. US-Dollar | FEMS | 0,80 % | 11,63 |
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 50 | 23,03 Mio. US-Dollar | EDOG | 0,60 % | 7,69 % |
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iShares MSCI Turkey ETF (TUR)
Der 2008 gegründete iShares MSCI Turkey ETF versucht, die Performance des MSCI Turkey Investable Market Index zu erreichen. Das 50 Aktien Portfolio erreicht dies, indem es in der Regel 99,5 % seines Vermögens in Wertpapiere investiert, aus denen der Referenzindex seit Oktober 2020 besteht.
Dies schließt türkische Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Kapitalisierung ein, die an der Istanbuler Börse gehandelt werden. Fast ein Viertel des Fondsportfolios (22,7 %) besteht aus Unternehmen des türkischen Finanzsektors, wodurch der ETF sehr empfindlich auf die angeschlagene Währung des Landes reagiert. Die drei besten Positionen des TUR sind:
- Bim Berlesik Magalazar A (OTC: BIMAS)
- Turkiye Garanti Bankasi AS (OTC: TKGBY)
- Akbank TAS (OTC: AKBTY)
Zusammen weisen diese drei Aktien eine kumulierte Gewichtung von 22,1 % aus. Der iShares MSCI Turkey ETF berechnet Anlegern eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,59 % und verfügt über ein Nettovermögen von 327,50 Mio. US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt erzielte der Fonds eine jährliche Rendite von -3,24 % und -10,82 % für fünf und drei Jahre. Die türkische Währungskrise beschleunigte den Verkauf des ETF.
Im Jahr 2021 erzielte der ETF seit Jahresbeginn eine Rendite von -0,34 %. Der ETF zahlte im Dezember 2020 eine Dividende von 0,78 %.
First Trust Emerging Markets Small-Cap AlphaDEX ETF (FEMS)
Der First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX ETF möchte Anlegern ähnliche Renditen wie der NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets Small Cap Index bieten. Der 2012 gegründete Fonds erreicht dieses Ziel, indem er den größten Teil seines Vermögenspools in Aktien und amerikanische Hinterlegungsscheine (ADRs) investiert, die im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Der nachverfolgte Index verwendet quantitative Methoden, um Small-Cap-Aktien auszuwählen, die möglicherweise besser abschneiden als herkömmliche Indizes. Obwohl fast die Hälfte des Portfolios des Fonds auf Taiwan, China und Hongkong ausgerichtet ist, bietet der Index seit Februar 2021 ein Engagement in türkischen Aktien von 11,63 %.
Das Portfolio mit 202 Aktien enthält Stahlproduzenten, darunter Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS. Das Unternehmen war angesichts der Stahlzölle, die der ehemalige US-Präsident Donald Trump der Türkei auferlegt hatte, von besonderem Interesse.
Der Small Cap AlphaDEX ETF des First Trust Emerging Markets verwaltet ein Vermögen von 166,53 Mio. US-Dollar. Die Kostenquote des Fonds liegt mit 0,8 % über dem Durchschnitt von vielen ETFs. Der FEMS hat in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 12,13 % und in den letzten drei Jahren eine Rendite von 2,78 % erzielt. Seit Beginn des Jahres hat der ETF eine Rendite von 9,73 % erzielt.
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG)
Der 2014 aufgelegte ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF soll die Performance des Network Emerging Sector Dividend Dogs Index nachbilden. Der ETF hält hauptsächlich Large-Cap-Aktien aus Schwellenländern, die eine hohe Dividendenrendite zahlen. Anleger erhalten ein Engagement in türkischen Aktien durch die Allokation des Fonds in Höhe von 7,69 %.
Das EDOG Portfolio hält geopolitisch sensible Aktien, darunter den Autohersteller Ford Otomotiv Sanayi AS und das Stahlunternehmen Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS.
Der ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF verfügt über ein Nettovermögen von 23,03 Mio. US-Dollar und erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0,60 %. Das 50 Aktien Portfolio weist eine annualisierte Fünfjahresrendite von 7,73 % und eine annualisierte Dreijahresrendite von 1,41 % auf. Anleger erhalten außerdem eine jährliche Dividende von 2,6 %.
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Auch wenn Anleger aus Deutschland nicht direkt in türkische Einzelaktien investieren können, sind die meisten türkischen Aktien als ADR Scheine oder als CFDs verfügbar. Im Folgenden findet sich daher eine Übersicht der besten türkischen Aktien.
Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2024