Dax Aktien kaufen in 2023 – Analyse, Anleitung & welche Dax Aktien sich jetzt lohnen

SAP SE

SAP mit Hauptsitz in Walldorf, Deutschland ist ein Technologieriese und nach Umsatz eines der größten nichtamerikanischen Softwareunternehmen. Außerdem war SAP für lange Zeit das drittgrößte börsennotierte Softwareunternehmen der Welt. SAP ist insbesondere für seine ERP-Software (Enterprise Resource Planning) bekannt und bietet kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu globalen Konzernen Machine Learning (ML), Internet of Things (IoT) und fortschrittliche Analysetechnologien.

SAP erwirtschaftet seit mehreren Jahren quartalsweise Umsätze in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Die COVID-19-Pandemie hat die aktuellen Technologietrends gefördert und die Einführung bestimmter Innovationen wie des Work-from-Home-Trends beschleunigt, welche die Nachfrage nach SaaS (Software-as-a-Service)-basierten Lösungen ankurbelte. Gleichzeitig investierten Investoren dank der Wachstumsaussichten der Branche und der geringen Risikofaktoren Geld in Cloud-Computing-Unternehmen. Tatsächlich stammt laut den Finanzberichten von SAP der größte Anteil des Umsatzes aus Cloud- und Softwareverkäufen, welche im Jahr 2020 23,23 Milliarden Euro des Umsatzes ausmachten.

Die Aktie wurde am 20. März 2020 bei 94,30 US-Dollar gehandelt, als COVID den Pandemiestatus erreichte. Am 28. August 2020 markierte die Aktie dann einen Höchststand von 166,72 US-Dollar, um dann bis zum 30. Oktober auf 106,83 US-Dollar zu fallen, nachdem enttäuschende Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht wurden, die sowohl einen Umsatzrückgang als auch eine Kürzung der Prognose widerspiegelten.

Seitdem ist die Aktie jedoch gestiegen und wird bei mehr als 140 US-Dollar gehandelt. Im Jahr 2020 wurde der Markenwert von SAP auf 57,58 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es gibt jedoch weiter Raum für Wachstum. Die Cloud-basierte Einführung von S/4HANA, die größte Generation ihrer Business Suite, erreichte bis Ende des ersten Quartals 2021 16.400 Kunden. Laut einer Marktanalyse von Markets and Markets wurde die globale Cloud-Computing-Branche im Jahr 2020 auf 371 Milliarden US-Dollar geschätzt und es wird erwartet, dass sie bis 2025 einen Marktwert von 832 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,5 % entspricht. Da immer mehr Unternehmen die Vorteile der Skalierung in der Cloud erkennen und SAP seinen Kundenstamm weiter ausbaut, sollten sich die Margen des Unternehmens weiter verbessern..

Volkswagen AG

Das international als Volkswagen-Konzern bekannte Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt Personen- und Nutzfahrzeuge sowie Motorräder und bietet ebenfalls damit verbundene Dienstleistungen wie Finanzierung, Leasing und Flottenmanagement an. Das Unternehmen hält seit über zwei Jahrzehnten den größten Marktanteil in Europa und belegte 2018 den siebten Platz in der Fortune Global 500-Liste, der weltweit größten Unternehmen.

Der Absatz von Volkswagen in Deutschland war in den letzten zwei Jahren eher flach, jedoch hat sich der asiatisch-pazifische Raum zum größten Zielmarkt des Unternehmens entwickelt, wobei insbesondere die Verbraucher in China und Hongkong fast zehnmal so viele Autos kaufen wie in den USA.

Laut Statista hielten sowohl Volkswagen als auch andere deutsche Automarken zwischen Januar und November 2020 24 % des chinesischen Marktes. Der Autobauer hat das Geschäftsjahr 2020 trotz der Pandemie dank seines effektiven Krisenmanagements und der Erholung in seinem größten Einzelmarkt (China) stärker als erwartet abgeschlossen. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 222,9 Mrd. €, das Operative Ergebnis vor Sondereinflüssen erreichte mit 10,6 Mrd. €. Darüber hinaus hat der Konzern im Jahr 2020 9,2 Millionen Fahrzeuge verkauft und seinen weltweiten Pkw-Marktanteil auf 13 % gesteigert.

Volkswagen entwickelt sich außerdem langsam zu einem Schwergewicht im Bereich der Elektrofahrzeuge (EV) und nimmt auf dem Weg in das Zeitalter der E-Mobilität kräftig Fahrt auf. Das Unternehmen stellte seine EV-Roadmap vor, welche dazu führen könnte, dass das Unternehmen bald die Elektrofahrzeugverkäufe des EV-Riesen Tesla einholt. Ziel ist es laut Volkswagen, bis 2030 mindestens eine vollelektrische oder hybride Version seines gesamten Portfolios anzubieten. Dafür will das Unternehmen in den kommenden Jahren 50 Milliarden Euro in die Batteriebeschaffung investieren und bis 2025 rund 80 neue Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle auf den Markt bringen. Im Rahmen der weltweiten E-Offensive wurden mit 422.000 Elektrofahrzeugen dreimal so viele wie im Vorjahr an Kunden ausgeliefert. Sein Elektro-SUV ID.4 wird jetzt in Europa, China und den USA verkauft. Die Nachricht von seiner Roadmap wurde so positiv aufgenommen, dass die Volkswagen-Aktie im Jahr 2021 bisher sehr positiv verlief. Der Volkswagen Konzern wird voraussichtlich in diesem Bereich weiter wachsen und vielleicht sogar die Krone anderer großer Wettbewerber stehlen.

Siemens

Als globales Technologie-Powerhouse und größtes industrielles Fertigungsunternehmen in Europa mit mehreren Niederlassungen im Ausland ist Siemens seit mehr als 170 Jahren für technische Exzellenz, Innovation und Zuverlässigkeit bekannt.

Schwerpunkte des Unternehmens sind die Bereiche Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie, die intelligente Infrastruktur von Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, smarte Mobilitätslösungen für Schiene und Straße sowie digitale Gesundheitsdienstleistungen.

Siemens war im Geschäftsjahr 2021 bisher in einer guten finanziellen Verfassung. In der Gewinnveröffentlichung und den Finanzergebnissen für das zweite Quartal weist das Unternehmen den Jahresüberschuss und das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) mit 2,4 Mrd. € bzw. 2,82 € deutlich höher als erwartet aus. Nominal stieg der Auftragseingang um 11 % auf 15,9 Mrd. €, getrieben vom zweistelligen Wachstum bei Siemens Healthineers. Während die F & E-Ausgaben gesunken sind, ist die Forschungsintensität im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, was dazu beigetragen hat, dass die Zahl der angemeldeten Patente zwischen 2019 und 2020 deutlich gestiegen ist: von 42.400 auf 42.900.

Was die Aktie betrifft, so verzeichnete das Unternehmen seit den Tiefstständen im März 2020, als sie am 11. März 2020 bei 79,71 € gehandelt wurde, einen deutlichen Kursanstieg und notierte derzeit am 8. Juni 2021 bei 136,04 €.

Auch für eine grüne Zukunft ist das Unternehmen auf Kurs. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn treibt sie den Übergang zu einem klimafreundlicheren Verkehr voran, indem sie erstmals den Einsatz von Wasserstoff für die Schiene erprobt. Um den Kohlendioxidausstoß zu senken, will der Bahnbetreiber seine 1.300 dieselbetriebenen Züge ersetzen und bis 2050 schließlich klimaneutral werden.
Angesichts der erwarteten Ertragssteigerungen in den nächsten Jahren sieht die Zukunft von Siemens optimistisch aus, und dies sollte zu robusteren Cashflows führen, die zu einem höheren Aktienwert führen können.

Allianz

Die 1890 in Berlin gegründete, aber schließlich nach München verlegte Allianz bietet weltweit Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen an und gilt als eines der weltweit größten Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen.

Lebens- und Krankenversicherung sind die profitabelsten Segmente des Unternehmens, gefolgt von der Schaden- und Unfallversicherung. Insgesamt schwankte der Umsatz der Allianz zwischen 2005 und 2020 erheblich. Der Umsatz des letzten Jahres betrug rund 140,5 Milliarden Euro, rund 2 Milliarden Euro weniger als der Umsatz des Jahres 2019. Allerdings startete das Unternehmen in das erste Quartal des Jahres 2021 auf einer starken Grundlage, da es weiterhin die Auswirkungen der anhaltenden Pandemie auf die Branche meistert. Die Gruppe verzeichnete in allen Geschäftsbereichen eine starke Leistung mit einer deutlichen Erholung der Rentabilität in der Schaden- und Unfallversicherung sowie im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft. Tatsächlich verzeichnete letztere Division im Jahr 2020 mit über 74 Milliarden Euro den höchsten Umsatz. Der unverwässerte Gewinn je Aktie stieg dagegen um 85,2 % auf 6,23 €.

Insbesondere hat es die Allianz trotz der Pandemie im Mai 2020 auf den vierten Platz der größten Versicherungsunternehmen weltweit nach Marktkapitalisierung geschafft und führt auch die Liste der führenden Versicherungsunternehmen nach Markenwert weltweit an. Gleichzeitig hat es keine Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt. Im Mai 2021 gab der Konzern den Abschluss des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung an der Jubilee General Insurance in Kenia bekannt, während im März dieses Jahres der Kauf von Aviva Polen vereinbart wurde, wodurch seine führende Position in Zentralosteuropa gefestigt wird.

Deutsche Post

Als führendes Post- und Frachtunternehmen mit einem Netzwerk, das sich über 220 Länder und Territorien erstreckt, ist Deutsche Post DHL Group ein beeindruckendes Wachstum gelungen. Der Postbereich stellt werktäglich rund 61 Millionen Briefe in Deutschland zu, während der Expressbereich unter der Marke DHL weltweite Kurier-, Express- und Paketdienste anbietet, die sowohl Luft- als auch Landtransporte kombinieren.

Der Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz erheblicher Herausforderungen durch COVID-19 einen Rekord aufgestellt. Der Jahresumsatz stieg im Jahresvergleich um 5,5 % auf 66,8 Milliarden €, während das Betriebsergebnis im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 221 % gestiegen ist, von 592 Millionen € Ende März 2020 auf 1.900 Millionen Euro Ende März 2021.

Mit starkem Fokus auf das Wachstum der bisher profitablen Logistik-Kerngeschäfte und die Beschleunigung der digitalen Transformation in allen Geschäftsbereichen erwies sich der 2019 gegründete eCommerce-Bereich als großer Gewinner. Auch in allen zugrunde liegenden Geschäftsbereichen, namentlich im Bereich Global Forwarding Freight, DHL Express sowie im Geschäftsbereich Supply Chain, war ein Wachstum zu verzeichnen.
Ein weiterer attraktiver Faktor für diese Aktie ist die Dividende. Die Ausschüttung von 40 bis 60 % des Nettogewinns in Form von Dividenden ist Teil der Finanzstrategie der im Jahresvergleich stetig steigenden Dividendenausschüttung. Außerdem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1 Milliarde Euro an. Da sich das Business-to-Consumer-Wachstum im Laufe des Jahres 2021 normalisieren wird und sich auch das globale Business-to-Business allmählich wieder erholen wird, ist Deutsche Post DHL bereit, ihren Spitzenplatz in der Branche zu behaupten.

Merck & Co. Inc

Merck wurde 1668 gegründet und ist ein deutsches multinationales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das als das älteste operierende Chemie- und Pharmaunternehmen der Welt sowie als eines der größten Pharmaunternehmen der Welt gilt. Als Gruppe von rund 250 Unternehmen in 180 Ländern gliedert sich das Unternehmen in die drei Geschäftsbereiche Healthcare, Life Sciences und Performance Materials.

Einen Großteil des Jahres 2020 stand Merck für seine Bemühungen zur Herstellung eines COVID-19-Impfstoffkandidaten im Rampenlicht. Leider veröffentlichte es am 25. Januar 2021 eine Erklärung, in der bekannt gegeben wurde, dass es seine COVID-19-Impfstoffforschung aufgrund enttäuschender Ergebnisse klinischer Studien eingestellt hat. Die Aktie verlor in diesem Monat 9,6 %, während die schleppende Impfstoffentwicklung in einem hart umkämpften Rennen zu einem Rückgang des Aktienkurses von 11,8 % im vergangenen Jahr beitrug.

Doch Merck hat mehr zu bieten als den Versuch, einen Impfstoff zu entwickeln. Mit mehr als sechs Blockbuster-Medikamenten wie zum Beispiel Remicade, Implanon, Januvia, Keytruda im Portfolio ist das Unternehmen eine feste Größe. Letzteres hat in den letzten Jahren maßgeblich zum stetigen Umsatzwachstum von Merck beigetragen. Fast ein Drittel des Umsatzes, genau genommen 32 %, stammte aus der Krebsbehandlung Keytruda, deren Umsatz um 19 % auf 3,89 Milliarden US-Dollar wuchs.

Unterdessen stieg der Umsatz mit dem Blockbuster-Diabetes-Medikament Januvia um 1 % auf 1,26 Milliarden US-Dollar. Laut Analysten ist das Unternehmen auf dem besten Weg, 2021 einen Umsatz von fast 16 Milliarden US-Dollar zu erzielen, und bis 2026 wird Merck voraussichtlich einen Jahresumsatz von 24,32 Milliarden US-Dollar erzielen. Trotz seiner COVID-Probleme sind die Finanzdaten des Unternehmens eindeutig robust und mit 350 Jahren Erfahrung im Rücken ist sein Wachstumspotenzial immer noch sehr vielversprechend.

Adidas AG

Adidas ist bekannt für seine Sport- und Bekleidungsartikel, die das Markenzeichen „drei parallele Linien“ präsentieren, welche der Gründer Adolf Dassler 1952 vom finnischen Sportunternehmen Karhu Sports für umgerechnet 1600 Euro und zwei Flaschen Whisky kaufen musste. Seit seiner Gründung hat sich adidas zum größten Sportartikelhersteller in Europa und zum zweitgrößten weltweit entwickelt, nur übertrumpft vom langjährigen Konkurrenten Nike. Die Marke wurde 2019 mit einer Marktkapitalisierung von 58,93 Mrd. zu den wertvollsten deutschen Marken gezählt, während sich auch ihre beiden Tochtergesellschaften Reebok und TaylorMade einen Namen gemacht haben. Erstere als globale Sportmarke und Letztere als wichtiger Store und Lieferant für das Golfgeschäft.

Tatsächlich scheint Adidas das Schlimmste der COVID-19-Pandemie überstanden zu haben und konnte den Absatz seiner Schuhe im ersten Quartal 2021 um 31 % steigern. Im Jahr 2020 stieg der E-Commerce-Umsatz von adidas weltweit um 43 %, nachdem der Online-Vertriebsbetrieb während der Pandemie hochgefahren wurde.

Im Februar 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es seine Dividendenzahlungen wieder aufnimmt. In Anbetracht des gestärkten Finanzprofils des Unternehmens sowie des positiven Ausblicks des Managements für das laufende Jahr zahlte die Marke am 18. Mai eine Aktiendividende von 3 € März. Mit strategischen Partnerschaften, einschließlich einer Vereinbarung mit den USA Uhrenhersteller Timex und seinen Plänen, Reebok zu veräußern, werden die Kassen von adidas weiter aufgestockt, was zu einem weiteren Anstieg des Aktienkurses beitragen könnte.