Beginn der größten Bitcoin-Bullenfalle? BTC verwundbar nach 191% Aufschwung

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Der Bitcoin-Preis ist in den vergangenen drei Monaten um mehr als 191 Prozent gestiegen.  BTC fiel am so genannten „Schwarzen Donnerstag“ am 12. März auf bis zu 3.600 Dollar. Seitdem stieg die dominierende Kryptowährung auf bis zu 10.440 Dollar und vollendete damit die schnellste Erholung seit Juni 2019.

Ein Zusammenwirken wichtiger fundamentaler und technischer Faktoren trieb den Preis von Bitcoin in kurzer Zeit in die Höhe. Vor allem das im Vergleich zu den Vorjahren relativ hohe Options-, Spot- und institutionelle Volumen spielte offenbar eine entscheidende Rolle für den Aufschwung. Doch am gestern fiel der Preis von Bitcoin abrupt um 14 % gegenüber dem USD.

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Der Bitcoin-Preis liegt wieder unter 10.000 US-Dollar, was nun?

Technisch gesehen befindet sich Bitcoin an einem entscheidenden Punkt, der über den mittel- bis langfristigen Trend in den nächsten 12 Monaten entscheiden könnte. Wenn der Bitcoin-Preis in der nächsten Woche auf über 10.500 Dollar steigt, wird er einen Ausbruch über einen mehrjährigen Zyklus, der bis 2017 zurückreicht, bestätigen.

Aber der Preis von Bitcoin stürzte innerhalb von Minuten von 10.440 auf 8.600 Dollar und demonstrierte damit eine brutale Ablehnung. Der grundlegende Unterschied zwischen der anhaltenden Rallye und früheren Aufschwungphasen im Oktober 2019 und Februar dieses Jahres ist die Beteiligung von privaten, professionellen und institutionellen Anlegern.

Im Februar, vor weniger als vier Monaten, erreichte der Preis von Bitcoin mit rund 10.550 Dollar einen lokalen Höchststand. Zu diesem Zeitpunkt deuteten verschiedene Messgrößen darauf hin, dass der Terminmarkt die Erholung in erster Linie antrieb.

Der Terminkontraktmarkt macht immer noch einen großen Teil des Marktes aus. Über die drei großen Bitcoin-Terminbörsen machen Longs 72 Prozent aus: BitMEX, Bitfinex und Binance Futures.

Aber das Verhältnis zwischen Privatkunden, Kassamarkt, Futures und institutionellem Zustrom war in den letzten Wochen deutlich ausgeglichener als in den Jahren 2018 und 2019.

Ein Risiko, das die Rallye verderben könnte

Marktdaten zeigen, dass mehr als 70 Prozent der Kontrakt auf dem Bitcoin-Markt Long sind. Wenn die Mehrheit Long ist, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit eines Long Squeeze.

Der Begriff „Long Squeeze“ bezieht sich auf eine Kaskade von Liquidationen von Long-Positionen, die innerhalb kurzer Zeit zu einem raschen Preisrückgang führt. Wenn eine gravierende Korrektur in naher Zukunft vermieden wird, ebnet dies den Weg für eine Erholung von Bitcoin nach der Halbierung.

Ursprünglich wurde vermutet, dass die jüngste Preisaktion den Beginn eines ausgedehnten Bullenmarktes markiert. Jetzt, nach dem starken Preisrückgang am 2. Juni, bleibt BTC wieder anfällig.

Textnachweis: cryptoslate

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